ROMARY RENE ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

ROMARY RENE ET FILS is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT (70220), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ROMARY RENE ET FILS (SIREN 327511127)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 068 107 € 4 028 600 € 4 538 625 € 4 707 693 € 4 766 794 € 4 992 358 €
Resultado neto 10 605 € 1 601 € -188 622 € 8 776 € -140 595 € 60 307 €
EBITDA -58 035 € -253 284 € -377 615 € -135 319 € -316 015 € 26 023 €
Margen neto 0.3% 0.0% -4.2% 0.2% -2.9% 1.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, ROMARY RENE ET FILS alcanza unos ingresos de 4.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.0%). Vs 2020: +1%. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza -58 k€, representando el -1.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 11 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 068 107 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 726 115 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-58 035 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 792 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

10 605 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

28.801%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.864%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.36%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.541

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.1%

Evolución de indicadores de solvencia
ROMARY RENE ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
28.8 2021
2019
2020
2021
Q1: 3.91
Méd: 37.13
Q3: 104.11
Bueno +19 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de ROMARY RENE ET FILS (28.80) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
22.86% 2021
2019
2020
2021
Q1: 17.55%
Méd: 34.16%
Q3: 50.84%
Average +8 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de ROMARY RENE ET FILS (22.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.54 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.13 ans
Q3: 2.23 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de ROMARY RENE ET FILS (-0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 86.96. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

86.962

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-12.754

Evolución de indicadores de liquidez
ROMARY RENE ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
86.96 2021
2019
2020
2021
Q1: 132.07
Méd: 179.01
Q3: 249.56
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez de ROMARY RENE ET FILS (86.96) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-12.75x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.08x
Q3: 2.03x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de ROMARY RENE ET FILS (-12.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 25 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 10 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-67%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

114 680 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

36 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

25 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

15 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

10 j

Evolución del NFR y plazos
ROMARY RENE ET FILS

Positionnement de ROMARY RENE ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2021, the value of ROMARY RENE ET FILS is estimated at 360 468 € (range 291 905€ - 487 875€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
63 tx
291k€ 360k€ 487k€
360 468 € Range: 291 905€ - 487 875€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
4 068 107 € × 0.14x
Estimation 583 466 €
480 425€ - 756 498€
Net Income Multiple 20%
10 605 € × 2.4x
Estimation 25 973 €
9 127€ - 84 942€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ROMARY RENE ET FILS

What is the revenue of ROMARY RENE ET FILS ?

The revenue of ROMARY RENE ET FILS in 2021 is 4.1 M€.

Is ROMARY RENE ET FILS profitable?

Yes, ROMARY RENE ET FILS generated a net profit of 11 k€ in 2021.

Where is the headquarters of ROMARY RENE ET FILS ?

The headquarters of ROMARY RENE ET FILS is located in FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT (70220), in the department Haute-Saone.

Where to find the tax return of ROMARY RENE ET FILS ?

The tax return of ROMARY RENE ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ROMARY RENE ET FILS operate?

ROMARY RENE ET FILS operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.