ROCHESTER INVESTISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

ROCHESTER INVESTISSEMENT is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Construction de maisons individuelles. Based in MARSEILLE (13005), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 419 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ROCHESTER INVESTISSEMENT (SIREN 402346217)
Indicador 2020 2017 2016 2015 2014
Ingresos 419 200 € 375 564 € 413 466 € 356 417 € 341 417 €
Resultado neto -4 342 € 125 402 € 207 262 € 10 496 € -187 870 €
EBITDA 18 716 € 238 419 € 285 777 € 245 101 € 206 028 €
Margen neto -1.0% 33.4% 50.1% 2.9% -55.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, ROCHESTER INVESTISSEMENT alcanza unos ingresos de 419 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +3.5%). Vs 2017, crecimiento de +12% (376 k€ -> 419 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 419 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 4.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+12%), el EBITDA varía en -92%, reduciendo el margen en 59.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -4 k€ (-1.0% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

419 200 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

419 200 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

18 716 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

9 648 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-4 342 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 130%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 144.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

129.682%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.899%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.066%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

144.405

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

2.4%

Evolución de indicadores de solvencia
ROCHESTER INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
129.68 2020
2016
2017
2020
Q1: 0.03
Méd: 15.56
Q3: 82.98
Average +50 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de ROCHESTER INVESTISSEMENT (129.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
39.9% 2020
2016
2017
2020
Q1: 4.78%
Méd: 22.9%
Q3: 43.9%
Bueno +45 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de ROCHESTER INVESTISSEMENT (39.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
144.41 ans 2020
2016
2017
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.22 ans
Vigilar

En 2020, el capacidad de reembolso de ROCHESTER INVESTISSEMENT (144.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1141.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1141.117

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

12.481

Evolución de indicadores de liquidez
ROCHESTER INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1141.12 2020
2016
2017
2020
Q1: 124.75
Méd: 179.44
Q3: 279.2
Excelente

En 2020, el ratio de liquidez de ROCHESTER INVESTISSEMENT (1141.12) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
12.48x 2020
2016
2017
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.0x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de ROCHESTER INVESTISSEMENT (12.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 128 días. Plazo proveedores: 22 días. El desfase de 106 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 785 días de ingresos. En 2014-2020, el FM aumentó en +117%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

913 533 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

128 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

22 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

785 j

Evolución del NFR y plazos
ROCHESTER INVESTISSEMENT

Positionnement de ROCHESTER INVESTISSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Construction de maisons individuelles

Estimación de valoración

Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of ROCHESTER INVESTISSEMENT is estimated at 59 972 € (range 28 120€ - 126 841€). With an EBITDA of 18 716€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
113 transactions
28k€ 59k€ 126k€
59 972 € Range: 28 120€ - 126 841€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
18 716 € × 3.6x
Estimation 68 280 €
25 731€ - 94 432€
Revenue Multiple 30%
419 200 € × 0.11x
Estimation 46 127 €
32 101€ - 180 856€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ROCHESTER INVESTISSEMENT

What is the revenue of ROCHESTER INVESTISSEMENT ?

The revenue of ROCHESTER INVESTISSEMENT in 2020 is 419 k€.

Is ROCHESTER INVESTISSEMENT profitable?

ROCHESTER INVESTISSEMENT recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of ROCHESTER INVESTISSEMENT ?

The headquarters of ROCHESTER INVESTISSEMENT is located in MARSEILLE (13005), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of ROCHESTER INVESTISSEMENT ?

The tax return of ROCHESTER INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ROCHESTER INVESTISSEMENT operate?

ROCHESTER INVESTISSEMENT operates in the sector Construction de maisons individuelles (NAF code 41.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.