ROCHES ET DERIVES : revenue, balance sheet and financial ratios

ROCHES ET DERIVES is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MOUEN (14790), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ROCHES ET DERIVES (SIREN 380173674)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 1 077 218 € 1 074 359 € 984 806 € 1 035 537 € 1 159 806 € 1 049 542 € 904 153 €
Resultado neto 712 483 € 680 619 € 973 007 € 608 414 € 176 327 € 265 135 € 92 886 € -74 225 €
EBITDA N/C 218 424 € 294 186 € 173 011 € -313 534 € -95 010 € -228 096 € -311 042 €
Margen neto N/C 63.2% 90.6% 61.8% 17.0% 22.9% 8.9% -8.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ROCHES ET DERIVES genera un resultado neto positivo de 712 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

712 483 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

26.665%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

68.294%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.1%

Evolución de indicadores de solvencia
ROCHES ET DERIVES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
26.66 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 10.87
Q3: 70.22
Average -9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de ROCHES ET DERIVES (26.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
68.29% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.2%
Méd: 61.39%
Q3: 90.77%
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de ROCHES ET DERIVES (68.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.42 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.28 ans
Average +7 pts durante 2 años

En 2022, el capacidad de reembolso de ROCHES ET DERIVES (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 198.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

198.742

Evolución de indicadores de liquidez
ROCHES ET DERIVES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
198.74 2023
2021
2022
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Average -7 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de ROCHES ET DERIVES (198.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
60.13x 2022
2021
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de ROCHES ET DERIVES (60.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ROCHES ET DERIVES

Positionnement de ROCHES ET DERIVES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2023, the value of ROCHES ET DERIVES is estimated at 6 645 915 € (range 1 211 509€ - 9 861 963€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
63 tx
1211k€ 6645k€ 9861k€
6 645 915 € Range: 1 211 509€ - 9 861 963€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
712 483 € × 9.3x = 6 645 915 €
Range: 1 211 509€ - 9 861 963€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ROCHES ET DERIVES

What is the revenue of ROCHES ET DERIVES ?

The revenue of ROCHES ET DERIVES in 2022 is 1.1 M€.

Is ROCHES ET DERIVES profitable?

Yes, ROCHES ET DERIVES generated a net profit of 712 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ROCHES ET DERIVES ?

The headquarters of ROCHES ET DERIVES is located in MOUEN (14790), in the department Calvados.

Where to find the tax return of ROCHES ET DERIVES ?

The tax return of ROCHES ET DERIVES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ROCHES ET DERIVES operate?

ROCHES ET DERIVES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.