SIREN : 453915787
ROCHEREST is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Cafétérias et autres libres-services. Based in LA ROCHE-SUR-YON (85000), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 260 399 € | 1 339 298 € | 2 629 816 € | 2 442 268 € | 2 409 090 € | 2 384 837 € |
| Resultado neto | 96 734 € | 105 912 € | 356 209 € | 329 191 € | 311 112 € | 283 967 € |
| EBITDA | 204 216 € | 232 299 € | 614 670 € | 550 244 € | 557 150 € | 550 223 € |
| Margen neto | 7.7% | 7.9% | 13.5% | 13.5% | 12.9% | 11.9% |
En 2021, ROCHEREST alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -12.0%). Ligera caída de -6% vs 2020. Tras deducir el consumo (364 k€), el margen bruto se sitúa en 897 k€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 204 k€, representando el 16.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 97 k€, es decir, el 7.7% de los ingresos.
1 260 399 €
896 545 €
204 216 €
131 087 €
96 734 €
15.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 11.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
0.0%
37.405%
11.015%
0.0
10.7%
En 2021, el ratio de endeudamiento de ROCHEREST (0.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2021, el autonomía financiera de ROCHEREST (37.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el capacidad de reembolso de ROCHEREST (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 110.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
110.049
0.014
En 2021, el ratio de liquidez de ROCHEREST (110.05) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el cobertura de intereses de ROCHEREST (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 83 días. Excelente situación: los proveedores financian 80 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 51 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +61%.
177 931 €
3 j
83 j
5 j
51 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of ROCHEREST is estimated at 1 046 375 € (range 614 980€ - 1 887 243€). With an EBITDA of 204 216€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROCHEREST with other companies in the same sector:
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The revenue of ROCHEREST in 2021 is 1.3 M€.
Yes, ROCHEREST generated a net profit of 97 k€ in 2021.
The headquarters of ROCHEREST is located in LA ROCHE-SUR-YON (85000), in the department Vendee.
The tax return of ROCHEREST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROCHEREST operates in the sector Cafétérias et autres libres-services (NAF code 56.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.