ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in ESTREES-MONS (80200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 222 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE (SIREN 877954925)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos N/C 221 654 € 424 324 € 476 187 € 244 727 €
Resultado neto 0 € 18 506 € 26 630 € 27 647 € 35 163 €
EBITDA N/C 18 507 € 31 094 € 32 523 € 40 437 €
Margen neto N/C 8.3% 6.3% 5.8% 14.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2020-2023: 35 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

8.42%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.651%

Evolución de indicadores de solvencia
ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
8.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.09
Méd: 17.77
Q3: 57.11
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE (8.42) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
4.65% 2024
2022
2023
2024
Q1: 25.79%
Méd: 46.44%
Q3: 64.15%
Average

En 2024, el autonomía financiera de ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE (4.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.76 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 2.59 ans
Average +40 pts durante 2 años

En 2023, el capacidad de reembolso de ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 210.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

210.661

Evolución de indicadores de liquidez
ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
210.66 2024
2022
2023
2024
Q1: 160.67
Méd: 234.91
Q3: 352.85
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE (210.66) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.22x
Q3: 6.21x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4339 días. Plazo proveedores: 251 días. El desfase de 4088 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4339 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

251 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE

Positionnement de ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE

What is the revenue of ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE ?

The revenue of ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE in 2023 is 222 k€.

Is ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE profitable?

Yes, ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE generated a net profit of 19 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE ?

The headquarters of ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE is located in ESTREES-MONS (80200), in the department Somme.

Where to find the tax return of ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE ?

The tax return of ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE operate?

ROCHE CARRELAGE MOSAIQUE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.