Empleados: 41 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1980-01-01 (46 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesUbicación: BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), Hauts-de-Seine
ROCHE : revenue, balance sheet and financial ratios
ROCHE is a French company
founded 46 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 1.5 Mds€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ROCHE alcanza unos ingresos de 1.5 Mm€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.4%). Vs 2023, crecimiento de +13% (1.3 Mm€ -> 1.5 Mm€). Tras deducir el consumo (1.1 Mm€), el margen bruto se sitúa en 322.9 M€, es decir, una tasa del 22%. El EBITDA alcanza -38.3 M€, representando el -2.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+13%), el EBITDA varía en -501%, reduciendo el margen en 3.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 62.0 M€, es decir, el 4.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 464 418 908 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
322 860 298 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-38 313 115 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
65 101 083 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
23.426%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
13.572
33.156
30.416
34.291
40.171
33.603
30.429
23.727
23.426
Autonomía financiera
30.404
15.989
17.623
12.502
9.982
7.864
7.091
8.693
9.183
Capacidad de reembolso
0.61
0.811
1.316
1.089
0.794
0.726
1.551
0.32
0.532
Flujo de caja / Ingresos
2.716%
2.343%
1.837%
2.356%
2.978%
2.978%
1.271%
5.619%
3.133%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
23.432024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ROCHE (23.43) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
9.18%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Average
En 2024, el autonomía financiera de ROCHE (9.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.53 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average-12 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ROCHE (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 113.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
113.232
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
166.368
139.195
137.986
125.181
120.685
113.642
110.158
112.22
113.232
Cobertura de intereses
-17.857
-7.773
-4.631
-4.706
-6.896
-7.65
-4.758
18.323
-5.114
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
113.232024
2022
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de ROCHE (113.23) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
-5.11x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 6.25x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de ROCHE (-5.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 56 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 59 días. El FM representa 80 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-21%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
325 906 428 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
38 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
56 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
59 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
80 j
Evolución del NFR y plazos ROCHE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
410 111 174 €
305 362 392 €
272 423 801 €
334 976 051 €
263 612 513 €
364 617 290 €
342 793 579 €
316 494 589 €
325 906 428 €
Rotación de inventario (días)
48
51
57
66
64
85
73
82
59
Crédit clients (jours)
39
37
49
54
48
48
47
46
38
Crédit fournisseurs (jours)
58
57
54
80
57
78
83
58
56
Positionnement de ROCHE dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Estimación de valoración
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ROCHE is estimated at
207 513 603 €
(range 109 234 349€ - 641 258 033€).
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
124 transactions
109234k€207513k€641258k€
207 513 603 €Range: 109 234 349€ - 641 258 033€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
1 464 418 908 €×0.21x
Estimation311 883 739 €
169 127 161€ - 944 700 975€
Net Income Multiple20%
62 029 739 €×0.8x
Estimation50 958 401 €
19 395 134€ - 186 093 621€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ROCHE with other companies in the same sector:
Yes, ROCHE generated a net profit of 62.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ROCHE ?
The headquarters of ROCHE is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of ROCHE ?
The tax return of ROCHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ROCHE operate?
ROCHE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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