SIREN : 504212333
ROC-MARIA is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in GUERANDE (44350), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 481 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 481 406 € | 674 578 € | 945 387 € | 949 832 € | 863 389 € | 1 064 302 € |
| Resultado neto | 47 699 € | 8 444 € | 66 490 € | 56 400 € | 71 246 € | 59 224 € |
| EBITDA | 66 167 € | 17 500 € | 102 988 € | 78 292 € | 93 114 € | 81 332 € |
| Margen neto | 9.9% | 1.3% | 7.0% | 5.9% | 8.3% | 5.6% |
En 2021, ROC-MARIA alcanza unos ingresos de 481 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -14.7%). Caída significativa de -29% vs 2020. Tras deducir el consumo (90 k€), el margen bruto se sitúa en 392 k€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 66 k€, representando el 13.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 48 k€, es decir, el 9.9% de los ingresos.
481 406 €
391 749 €
66 167 €
51 671 €
47 699 €
11.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 10.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
34.799%
60.659%
10.483%
3.144
19.6%
En 2021, el ratio de endeudamiento de ROC-MARIA (34.80) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2021, el autonomía financiera de ROC-MARIA (60.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2021, el capacidad de reembolso de ROC-MARIA (3.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 111.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
111.083
4.406
En 2021, el ratio de liquidez de ROC-MARIA (111.08) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el cobertura de intereses de ROC-MARIA (4.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 81 días. Excelente situación: los proveedores financian 79 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-62 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-52%), liberando tesorería.
-82 258 €
2 j
81 j
5 j
-62 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of ROC-MARIA is estimated at 381 284 € (range 222 857€ - 687 072€). With an EBITDA of 66 167€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROC-MARIA with other companies in the same sector:
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The revenue of ROC-MARIA in 2021 is 481 k€.
Yes, ROC-MARIA generated a net profit of 48 k€ in 2021.
The headquarters of ROC-MARIA is located in GUERANDE (44350), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of ROC-MARIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROC-MARIA operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.