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ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in LARNOD (25720), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 49 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX (SIREN 890821812)
Indicador 2024 2023 2022 2021
Ingresos N/C N/C N/C 48 685 €
Resultado neto 0 € 0 € 0 € 6 624 €
EBITDA N/C N/C N/C 7 285 €
Margen neto N/C N/C N/C 13.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 167.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

167.424

Evolución de indicadores de liquidez
ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
167.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.63
Méd: 259.05
Q3: 521.3
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX (167.42) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 651 días. Plazo proveedores: 568 días. El desfase de 83 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

651 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

568 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX

Positionnement de ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX dans son secteur

Comparación con el sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

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Frequently asked questions about ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX

What is the revenue of ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX ?

The revenue of ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX in 2021 is 49 k€.

Is ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX profitable?

Yes, ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX generated a net profit of 7 k€ in 2021.

Where is the headquarters of ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX ?

The headquarters of ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX is located in LARNOD (25720), in the department Doubs.

Where to find the tax return of ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX ?

The tax return of ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX operate?

ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.