SIREN : 400054078
ROC AVENTURE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in BARATIER (05200), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 189 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 188 583 € | 161 316 € | 111 923 € |
| Resultado neto | 14 177 € | 6 524 € | -3 034 € |
| EBITDA | 17 602 € | 12 875 € | 2 905 € |
| Margen neto | 7.5% | 4.0% | -2.7% |
En 2022, ROC AVENTURE alcanza unos ingresos de 189 k€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.1%. Vs 2020, crecimiento de +17% (161 k€ -> 189 k€). Tras deducir el consumo (27 k€), el margen bruto se sitúa en 162 k€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 18 k€, representando el 9.3% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 7.5% de los ingresos.
188 583 €
161 867 €
17 602 €
12 593 €
14 177 €
9.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1030%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
1029.925%
42.705%
10.172%
0.087
4.5%
En 2022, el ratio de endeudamiento de ROC AVENTURE (1029.92) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2022, el autonomía financiera de ROC AVENTURE (42.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el capacidad de reembolso de ROC AVENTURE (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 63.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.
63.266
1.795
En 2022, el ratio de liquidez de ROC AVENTURE (63.27) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de ROC AVENTURE (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 10 días. Plazo proveedores: 16 días. Situación favorable. El FM es negativo (-11 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-764%), liberando tesorería.
-5 767 €
10 j
16 j
0 j
-11 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of ROC AVENTURE is estimated at 107 616 € (range 57 578€ - 189 866€). With an EBITDA of 17 602€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROC AVENTURE with other companies in the same sector:
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The revenue of ROC AVENTURE in 2022 is 189 k€.
Yes, ROC AVENTURE generated a net profit of 14 k€ in 2022.
The headquarters of ROC AVENTURE is located in BARATIER (05200), in the department Hautes-Alpes.
The tax return of ROC AVENTURE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROC AVENTURE operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.