Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: ETIFecha de creación: 1988-05-02 (38 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier Ubicación: PORCHEVILLE (78440), Yvelines
RIVA ACIER : revenue, balance sheet and financial ratios
RIVA ACIER is a French company
founded 38 years ago,
specialized in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier .
Based in PORCHEVILLE (78440),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 1.1 Mds€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, RIVA ACIER alcanza unos ingresos de 1.1 Mm€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.9%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.1 Mm€), el margen bruto se sitúa en -35.6 M€, es decir, una tasa del -3%. El EBITDA alcanza -37.3 M€, representando el -3.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -933%, reduciendo el margen en 3.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -14.5 M€ (-1.4% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 053 271 643 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
-35 552 079 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-37 279 284 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-41 631 937 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
63.239
25.65
21.055
10.3
7.209
13.307
13.081
0.184
0.0
Autonomía financiera
35.596
38.564
41.848
51.351
52.325
53.173
61.154
76.503
72.585
Capacidad de reembolso
3.431
1.072
1.538
1.208
-7.737
0.394
0.343
-0.405
0.0
Flujo de caja / Ingresos
3.341%
4.706%
2.843%
1.875%
-0.261%
8.351%
12.585%
-0.262%
-3.065%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.03
Méd: 13.65
Q3: 57.82
Excelente-24 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de RIVA ACIER (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
72.58%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.28%
Méd: 44.95%
Q3: 59.44%
Excelente+13 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de RIVA ACIER (72.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.83 ans
Excelente-33 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de RIVA ACIER (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 285.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
285.288
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
168.581
146.435
158.509
164.948
161.589
204.405
280.516
334.731
285.288
Cobertura de intereses
9.893
6.281
5.056
14.054
138.99
1.799
1.575
-84.974
-7.624
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
285.292024
2022
2023
2024
Q1: 149.97
Méd: 231.36
Q3: 292.15
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de RIVA ACIER (285.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
-7.62x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.63x
Average-36 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de RIVA ACIER (-7.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 63 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 91 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 208 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +137%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
607 937 860 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
35 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
63 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
91 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
208 j
Evolución del NFR y plazos RIVA ACIER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
256 190 768 €
383 342 168 €
468 364 944 €
314 228 913 €
307 428 379 €
546 227 405 €
822 509 338 €
596 185 861 €
607 937 860 €
Rotación de inventario (días)
38
58
57
55
75
68
56
71
91
Crédit clients (jours)
57
51
44
28
50
36
25
35
35
Crédit fournisseurs (jours)
72
90
89
64
80
67
69
63
63
Positionnement de RIVA ACIER dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
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Compare RIVA ACIER with other companies in the same sector:
The headquarters of RIVA ACIER is located in PORCHEVILLE (78440), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of RIVA ACIER ?
The tax return of RIVA ACIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RIVA ACIER operate?
RIVA ACIER operates in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (NAF code 24.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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