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RIO'S SARL : revenue, balance sheet and financial ratios

RIO'S SARL is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in SCHILTIGHEIM (67300), this company of category PME shows in 2014 a net income negative of -33 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RIO'S SARL (SIREN 385377676)
Indicador 2014
Ingresos N/C
Resultado neto -32 528 €
EBITDA -32 367 €
Margen neto N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2014, RIO'S SARL registra una pérdida neta de 33 k€.

EBITDA (2014) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-32 367 €

EBIT (2014) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-32 367 €

Resultado neto (2014) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-32 528 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 87%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2014) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.835%

Autonomía financiera (2014) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

87.434%

Capacidad de reembolso (2014) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.244

Evolución de indicadores de solvencia
RIO'S SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.83 2014
2014
Q1: -108.07
Méd: 3.55
Q3: 150.38
Average

En 2014, el ratio de endeudamiento de RIO'S SARL (4.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
87.43% 2014
2014
Q1: 0.38%
Méd: 38.85%
Q3: 77.56%
Excelente

En 2014, el autonomía financiera de RIO'S SARL (87.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.24 ans 2014
2014
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 4.02 ans
Excelente

En 2014, el capacidad de reembolso de RIO'S SARL (-0.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1189.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2014) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1189.811

Cobertura de intereses (2014) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.516

Evolución de indicadores de liquidez
RIO'S SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1189.81 2014
2014
Q1: 28.84
Méd: 135.98
Q3: 548.13
Excelente

En 2014, el ratio de liquidez de RIO'S SARL (1189.81) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.52x 2014
2014
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 10.59x
Average

En 2014, el cobertura de intereses de RIO'S SARL (-0.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 156 días. Excelente situación: los proveedores financian 156 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2014) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2014) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2014) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

156 j

Rotación de inventario (2014) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
RIO'S SARL

Positionnement de RIO'S SARL dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Frequently asked questions about RIO'S SARL

What is the revenue of RIO'S SARL ?

The revenue of RIO'S SARL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is RIO'S SARL profitable?

RIO'S SARL recorded a net loss in 2014.

Where is the headquarters of RIO'S SARL ?

The headquarters of RIO'S SARL is located in SCHILTIGHEIM (67300), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of RIO'S SARL ?

The tax return of RIO'S SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RIO'S SARL operate?

RIO'S SARL operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.