SIREN : 512039702
RIOCAS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in CIBOURE (64500), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 116 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 115 976 € | 471 444 € | 573 833 € |
| Resultado neto | 28 200 € | 241 890 € | 7 920 € |
| EBITDA | 8 119 € | -68 566 € | -2 146 € |
| Margen neto | 24.3% | 51.3% | 1.4% |
En 2022, RIOCAS alcanza unos ingresos de 116 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2022 (TCAC: -27.4%). Caída significativa de -75% vs 2018. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 116 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 7.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +21.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 28 k€, es decir, el 24.3% de los ingresos.
115 976 €
115 976 €
8 119 €
8 118 €
28 200 €
7.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 282%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 13.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 24.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
282.383%
65.455%
24.315%
13.839
En 2022, el ratio de endeudamiento de RIOCAS (282.38) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de RIOCAS (65.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el capacidad de reembolso de RIOCAS (13.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 50.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 30.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
50.617
30.336
En 2022, el ratio de liquidez de RIOCAS (50.62) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de RIOCAS (30.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 360 días. Plazo proveedores: 647 días. Excelente situación: los proveedores financian 287 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-868 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-640%), liberando tesorería.
-279 627 €
360 j
647 j
0 j
-868 j
Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of RIOCAS is estimated at 50 793 € (range 17 702€ - 112 372€). With an EBITDA of 8 119€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RIOCAS with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
The revenue of RIOCAS in 2022 is 116 k€.
Yes, RIOCAS generated a net profit of 28 k€ in 2022.
The headquarters of RIOCAS is located in CIBOURE (64500), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of RIOCAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RIOCAS operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.