RICHARD VALENGREEN : revenue, balance sheet and financial ratios

RICHARD VALENGREEN is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in CAMBRAI (59400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RICHARD VALENGREEN (SIREN 831074125)
Indicador 2024 2023 2022 2018
Ingresos 1 845 614 € 1 273 900 € 1 237 338 € 505 067 €
Resultado neto 53 428 € 29 915 € 30 403 € 11 436 €
EBITDA 114 303 € 54 836 € 61 289 € 14 277 €
Margen neto 2.9% 2.3% 2.5% 2.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, RICHARD VALENGREEN alcanza unos ingresos de 1.8 M€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +24.1%. Vs 2023, crecimiento de +45% (1.3 M€ -> 1.8 M€). Tras deducir el consumo (721 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 114 k€, representando el 6.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 53 k€, es decir, el 2.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 845 614 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 124 847 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

114 303 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

98 158 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

53 428 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.097%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.494%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.775%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.075

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

64.2%

Evolución de indicadores de solvencia
RICHARD VALENGREEN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Bueno -24 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de RICHARD VALENGREEN (2.10) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
31.49% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Average -14 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de RICHARD VALENGREEN (31.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.07 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.04 ans
Bueno -24 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de RICHARD VALENGREEN (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 141.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

141.864

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.051

Evolución de indicadores de liquidez
RICHARD VALENGREEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
141.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Vigilar -11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de RICHARD VALENGREEN (141.86) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.05x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Average -29 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de RICHARD VALENGREEN (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 73 días. Plazo proveedores: 109 días. Excelente situación: los proveedores financian 36 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 71 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +63%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

365 487 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

73 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

109 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

13 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

71 j

Evolución del NFR y plazos
RICHARD VALENGREEN

Positionnement de RICHARD VALENGREEN dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 84 909€ to 313 112€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
84k€ 187k€ 313k€
187 396 € Range: 84 909€ - 313 112€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)

Compare RICHARD VALENGREEN with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Frequently asked questions about RICHARD VALENGREEN

What is the revenue of RICHARD VALENGREEN ?

The revenue of RICHARD VALENGREEN in 2024 is 1.8 M€.

Is RICHARD VALENGREEN profitable?

Yes, RICHARD VALENGREEN generated a net profit of 53 k€ in 2024.

Where is the headquarters of RICHARD VALENGREEN ?

The headquarters of RICHARD VALENGREEN is located in CAMBRAI (59400), in the department Nord.

Where to find the tax return of RICHARD VALENGREEN ?

The tax return of RICHARD VALENGREEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RICHARD VALENGREEN operate?

RICHARD VALENGREEN operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.