RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CANDE-SUR-BEUVRON (41120), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE (SIREN 411478241)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 3 072 705 € 3 194 914 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 532 974 € 470 682 € 222 175 € 183 285 € 188 614 € 134 297 € 125 197 € 41 117 € 3 984 €
EBITDA 669 264 € 574 552 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto 17.3% 14.7% N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE alcanza unos ingresos de 3.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.8%). Ligera caída de -4% vs 2024. Tras deducir el consumo (457 k€), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 669 k€, representando el 21.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 533 k€, es decir, el 17.3% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 072 705 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 615 800 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

669 264 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

678 750 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

532 974 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

21.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.952%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

70.483%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

16.672%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.03

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.8%

Evolución de indicadores de solvencia
RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.95 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Excelente

En 2025, el ratio de endeudamiento de RICHARD TERRASSEMENT ET T... (0.95) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
70.48% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Excelente +7 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de RICHARD TERRASSEMENT ET T... (70.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.03 ans 2025
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de RICHARD TERRASSEMENT ET T... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 312.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

312.602

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
312.6 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Excelente +16 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de RICHARD TERRASSEMENT ET T... (312.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2025
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de RICHARD TERRASSEMENT ET T... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 59 días. La empresa debe financiar 7 días de desfase. El FM representa 70 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

598 102 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

66 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

70 j

Evolución del NFR y plazos
RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE

Positionnement de RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE is estimated at 1 041 234 € (range 324 655€ - 2 715 074€). With an EBITDA of 669 264€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
324k€ 1041k€ 2715k€
1 041 234 € Range: 324 655€ - 2 715 074€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
669 264 € × 1.4x
Estimation 919 026 €
217 563€ - 2 435 707€
Revenue Multiple 30%
3 072 705 € × 0.22x
Estimation 689 980 €
371 129€ - 1 494 139€
Net Income Multiple 20%
532 974 € × 3.5x
Estimation 1 873 634 €
522 676€ - 5 244 896€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE

What is the revenue of RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE ?

The revenue of RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE in 2025 is 3.1 M€.

Is RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE profitable?

Yes, RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE generated a net profit of 533 k€ in 2025.

Where is the headquarters of RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE ?

The headquarters of RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE is located in CANDE-SUR-BEUVRON (41120), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE ?

The tax return of RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE operate?

RICHARD TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE BAS-RIVIERE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.