RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Activités des sièges sociaux.
Based in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 884 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT alcanza unos ingresos de 884 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.4%). Ligera caída de -1% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 884 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -10 k€, representando el -1.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -194%, reduciendo el margen en 2.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 259 k€, es decir, el 29.3% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
883 891 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
883 891 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-10 027 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-2 377 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 266%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 31.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
266.231%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
31.514%
Capacidad de reembolso (2025)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
10.853
Evolución de indicadores de solvencia RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
14.492
127.982
99.375
83.055
111.36
86.227
101.281
350.164
266.231
Autonomía financiera
85.374
43.251
49.529
53.149
46.328
52.58
48.206
20.818
25.449
Capacidad de reembolso
1.874
4.753
8.94
11.923
5.589
6.886
8.685
5.105
10.853
Flujo de caja / Ingresos
90.141%
156.663%
74.683%
52.031%
108.704%
77.232%
50.916%
67.452%
31.514%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
266.232025
2023
2024
2025
Q1: 0.09
Méd: 12.76
Q3: 78.81
Average
En 2025, el ratio de endeudamiento de RHONE-ALPES SAVOIE CONCEP... (266.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
25.45%2025
2023
2024
2025
Q1: 14.02%
Méd: 56.52%
Q3: 88.87%
Average-16 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de RHONE-ALPES SAVOIE CONCEP... (25.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
10.85 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.38 ans
Average
En 2025, el capacidad de reembolso de RHONE-ALPES SAVOIE CONCEP... (10.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 300.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
300.062
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
442.796
433.85
361.724
174.825
370.93
458.135
264.785
147.067
300.062
Cobertura de intereses
-242.841
-39.887
445.236
-620.828
26613.054
260.382
21632.492
33613.06
-1085.619
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
300.062025
2023
2024
2025
Q1: 131.38
Méd: 522.59
Q3: 2610.36
Average
En 2025, el ratio de liquidez de RHONE-ALPES SAVOIE CONCEP... (300.06) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
-1085.62x2025
2023
2024
2025
Q1: -43.56x
Méd: 0.0x
Q3: 1.96x
Average-50 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de RHONE-ALPES SAVOIE CONCEP... (-1085.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 80 días. Excelente situación: los proveedores financian 80 días del ciclo operativo. El FM representa 105 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-47%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
258 582 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
80 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
105 j
Evolución del NFR y plazos RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
489 050 €
538 310 €
412 139 €
178 424 €
224 726 €
127 575 €
139 384 €
34 159 €
258 582 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
96
88
86
86
86
28
29
29
0
Crédit fournisseurs (jours)
115
17
78
126
108
110
135
124
80
Positionnement de RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT dans son secteur
Comparación con el sector Activités des sièges sociaux
Estimación de valoración
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT is estimated at
620 818 €
(range 225 412€ - 967 525€).
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
54 tx
225k€620k€967k€
620 818 €Range: 225 412€ - 967 525€
NAF 5 année 2025
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
883 891 €×0.63x
Estimation557 581 €
231 910€ - 630 243€
Net Income Multiple20%
258 868 €×2.8x
Estimation715 674 €
215 665€ - 1 473 449€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT
What is the revenue of RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT ?
The revenue of RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT in 2025 is 884 k€.
Is RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT profitable?
Yes, RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT generated a net profit of 259 k€ in 2025.
Where is the headquarters of RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT ?
The headquarters of RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT is located in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), in the department Isere.
Where to find the tax return of RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT ?
The tax return of RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT operate?
RHONE-ALPES SAVOIE CONCEPT - R.A.S CONCEPT operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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