Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1992-03-03 (34 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentUbicación: GUEREINS (01090), Ain
RHONE ALPES EXTERIEUR : revenue, balance sheet and financial ratios
RHONE ALPES EXTERIEUR is a French company
founded 34 years ago,
specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Based in GUEREINS (01090),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, RHONE ALPES EXTERIEUR alcanza unos ingresos de 2.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.0%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (505 k€), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 389 k€, representando el 15.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-2%), el EBITDA varía en -21%, reduciendo el margen en 3.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 250 k€, es decir, el 9.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 582 666 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 077 167 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
389 279 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
327 436 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 67%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
67.17%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia RHONE ALPES EXTERIEUR
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
70.094
91.93
75.177
82.152
59.861
67.998
59.497
53.994
67.17
Autonomía financiera
38.419
36.04
39.657
34.936
45.031
44.831
38.341
44.413
43.105
Capacidad de reembolso
2.061
2.313
1.398
1.473
0.911
1.157
0.87
0.801
1.111
Flujo de caja / Ingresos
7.813%
8.794%
12.573%
11.896%
15.796%
14.233%
11.959%
14.746%
11.935%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
67.172024
2022
2023
2024
Q1: 1.22
Méd: 17.24
Q3: 51.22
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de RHONE ALPES EXTERIEUR (67.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
43.1%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.2%
Méd: 33.35%
Q3: 54.16%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de RHONE ALPES EXTERIEUR (43.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.11 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.03 ans
Average+13 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de RHONE ALPES EXTERIEUR (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 275.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
275.659
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez RHONE ALPES EXTERIEUR
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
262.912
270.665
273.13
213.531
278.382
301.152
202.811
256.432
275.659
Cobertura de intereses
0.129
0.147
0.273
0.326
0.279
0.218
0.293
0.293
0.771
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
275.662024
2022
2023
2024
Q1: 138.63
Méd: 197.26
Q3: 306.79
Bueno+14 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de RHONE ALPES EXTERIEUR (275.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.77x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.21x
Bueno+7 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de RHONE ALPES EXTERIEUR (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 39 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 24 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
171 205 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
28 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
39 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
6 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
24 j
Evolución del NFR y plazos RHONE ALPES EXTERIEUR
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
166 624 €
154 975 €
128 037 €
377 054 €
86 463 €
227 291 €
461 542 €
344 324 €
171 205 €
Rotación de inventario (días)
5
9
4
8
5
7
11
10
6
Crédit clients (jours)
46
45
44
78
34
42
54
50
28
Crédit fournisseurs (jours)
73
67
51
72
39
49
53
50
39
Positionnement de RHONE ALPES EXTERIEUR dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions).
This range of 532 726€ to 1 534 139€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
532k€1019k€1534k€
1 019 175 €Range: 532 726€ - 1 534 139€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare RHONE ALPES EXTERIEUR with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about RHONE ALPES EXTERIEUR
What is the revenue of RHONE ALPES EXTERIEUR ?
The revenue of RHONE ALPES EXTERIEUR in 2024 is 2.6 M€.
Is RHONE ALPES EXTERIEUR profitable?
Yes, RHONE ALPES EXTERIEUR generated a net profit of 250 k€ in 2024.
Where is the headquarters of RHONE ALPES EXTERIEUR ?
The headquarters of RHONE ALPES EXTERIEUR is located in GUEREINS (01090), in the department Ain.
Where to find the tax return of RHONE ALPES EXTERIEUR ?
The tax return of RHONE ALPES EXTERIEUR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RHONE ALPES EXTERIEUR operate?
RHONE ALPES EXTERIEUR operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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