REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in VALENCE (26000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 641 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 498173921)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 641 341 € 463 488 € 471 268 € 354 304 € 303 794 € 192 997 €
Resultado neto 40 042 € 26 419 € 25 484 € 8 317 € -6 450 € -34 439 €
EBITDA 76 120 € 55 302 € 37 713 € 28 419 € 19 681 € -27 452 €
Margen neto 6.2% 5.7% 5.4% 2.3% -2.1% -17.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 641 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +27.1%. Vs 2020, crecimiento de +38% (463 k€ -> 641 k€). Tras deducir el consumo (273 k€), el margen bruto se sitúa en 369 k€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza 76 k€, representando el 11.9% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 40 k€, es decir, el 6.2% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

641 341 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

368 528 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

76 120 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

46 122 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

40 042 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 89%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

88.607%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.441%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.062%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.948

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

22.7%

Evolución de indicadores de solvencia
REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
88.61 2021
2019
2020
2021
Q1: 11.2
Méd: 50.95
Q3: 131.58
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX ... (88.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.44% 2021
2019
2020
2021
Q1: 16.48%
Méd: 35.27%
Q3: 52.8%
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX ... (36.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.95 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.11 ans
Q3: 3.27 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX ... (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 252.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

252.128

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.071

Evolución de indicadores de liquidez
REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
252.13 2021
2019
2020
2021
Q1: 142.3
Méd: 201.83
Q3: 302.93
Bueno

En 2021, el ratio de liquidez de REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX ... (252.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.07x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 2.88x
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX ... (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 18 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 38 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-10 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-180%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-17 945 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

17 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

18 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

38 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-10 j

Evolución del NFR y plazos
REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS is estimated at 123 620 € (range 43 464€ - 310 881€). With an EBITDA of 76 120€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
120 transactions
43k€ 123k€ 310k€
123 620 € Range: 43 464€ - 310 881€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
76 120 € × 1.4x
Estimation 104 527 €
24 745€ - 277 030€
Revenue Multiple 30%
641 341 € × 0.22x
Estimation 144 014 €
77 463€ - 311 860€
Net Income Multiple 20%
40 042 € × 3.5x
Estimation 140 765 €
39 268€ - 394 046€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse)

Compare REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Frequently asked questions about REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS in 2021 is 641 k€.

Is REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 40 k€ in 2021.

Where is the headquarters of REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS is located in VALENCE (26000), in the department Drome.

Where to find the tax return of REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS operate?

REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.