SIREN : 822954608
RETOUR AUX SOURCES is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in TREBES (11800), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 436 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 |
|---|---|
| Ingresos | 436 442 € |
| Resultado neto | 33 680 € |
| EBITDA | 41 903 € |
| Margen neto | 7.7% |
En 2024, RETOUR AUX SOURCES alcanza unos ingresos de 436 k€. Tras deducir el consumo (161 k€), el margen bruto se sitúa en 276 k€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 42 k€, representando el 9.6% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 34 k€, es decir, el 7.7% de los ingresos.
436 442 €
275 656 €
41 903 €
41 575 €
33 680 €
9.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 81%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
81.31%
37.402%
9.123%
1.761
37.8%
En 2024, el ratio de endeudamiento de RETOUR AUX SOURCES (81.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de RETOUR AUX SOURCES (37.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de RETOUR AUX SOURCES (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 111.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
111.814
4.828
En 2024, el ratio de liquidez de RETOUR AUX SOURCES (111.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de RETOUR AUX SOURCES (4.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 23 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-9 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-11 243 €
0 j
23 j
6 j
-9 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of RETOUR AUX SOURCES is estimated at 234 545 € (range 122 432€ - 438 303€). With an EBITDA of 41 903€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare RETOUR AUX SOURCES with other companies in the same sector:
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The revenue of RETOUR AUX SOURCES in 2024 is 436 k€.
Yes, RETOUR AUX SOURCES generated a net profit of 34 k€ in 2024.
The headquarters of RETOUR AUX SOURCES is located in TREBES (11800), in the department Aude.
The tax return of RETOUR AUX SOURCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RETOUR AUX SOURCES operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.