RETAILORS ROSNY : revenue, balance sheet and financial ratios

RETAILORS ROSNY is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in ROSNY-SOUS-BOIS (93110), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 6.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RETAILORS ROSNY (SIREN 883425837)
Indicador 2023 2022 2021
Ingresos 5 973 541 € 5 464 013 € 4 104 358 €
Resultado neto 599 116 € 677 999 € 370 904 €
EBITDA 1 029 213 € 1 175 740 € 604 740 €
Margen neto 10.0% 12.4% 9.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, RETAILORS ROSNY alcanza unos ingresos de 6.0 M€. En el período 2021-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +20.6%. Vs 2022: +9%. Tras deducir el consumo (2.9 M€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 52%. El EBITDA alcanza 1.0 M€, representando el 17.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+9%), el EBITDA varía en -12%, reduciendo el margen en 4.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 599 k€, es decir, el 10.0% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 973 541 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 090 043 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 029 213 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

806 515 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

599 116 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 197%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

197.154%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

26.1%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.728%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.488

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

55.8%

Evolución de indicadores de solvencia
RETAILORS ROSNY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
197.15 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.97
Méd: 41.27
Q3: 119.84
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de RETAILORS ROSNY (197.15) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
26.1% 2023
2021
2022
2023
Q1: 16.35%
Méd: 38.52%
Q3: 59.21%
Average +11 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de RETAILORS ROSNY (26.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.49 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.11 ans
Q3: 3.35 ans
Average -21 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de RETAILORS ROSNY (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 219.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

219.948

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.098

Evolución de indicadores de liquidez
RETAILORS ROSNY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
219.95 2023
2021
2022
2023
Q1: 164.92
Méd: 254.92
Q3: 405.65
Average +9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de RETAILORS ROSNY (219.95) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.1x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.33x
Q3: 6.47x
Bueno -21 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de RETAILORS ROSNY (2.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 30 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 50 días de ingresos. En 2021-2023, el FM aumentó en +41%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

835 758 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

12 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

30 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

27 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

50 j

Evolución del NFR y plazos
RETAILORS ROSNY

Positionnement de RETAILORS ROSNY dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Based on 239 transactions of similar company sales (all years), the value of RETAILORS ROSNY is estimated at 2 800 777 € (range 1 202 690€ - 4 904 473€). With an EBITDA of 1 029 213€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
239 transactions
1202k€ 2800k€ 4904k€
2 800 777 € Range: 1 202 690€ - 4 904 473€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 029 213 € × 3.4x
Estimation 3 492 386 €
1 395 044€ - 6 072 093€
Revenue Multiple 30%
5 973 541 € × 0.28x
Estimation 1 689 272 €
962 311€ - 2 927 546€
Net Income Multiple 20%
599 116 € × 4.6x
Estimation 2 739 015 €
1 082 375€ - 4 950 814€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 239 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RETAILORS ROSNY

What is the revenue of RETAILORS ROSNY ?

The revenue of RETAILORS ROSNY in 2023 is 6.0 M€.

Is RETAILORS ROSNY profitable?

Yes, RETAILORS ROSNY generated a net profit of 599 k€ in 2023.

Where is the headquarters of RETAILORS ROSNY ?

The headquarters of RETAILORS ROSNY is located in ROSNY-SOUS-BOIS (93110), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of RETAILORS ROSNY ?

The tax return of RETAILORS ROSNY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RETAILORS ROSNY operate?

RETAILORS ROSNY operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.