Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2013-04-08 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialiséUbicación: PARIS (75015), Paris
RETAILORS BEAUGRENELLE : revenue, balance sheet and financial ratios
RETAILORS BEAUGRENELLE is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Based in PARIS (75015),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 6.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, RETAILORS BEAUGRENELLE alcanza unos ingresos de 6.1 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.5%. Vs 2022: +4%. Tras deducir el consumo (3.0 M€), el margen bruto se sitúa en 3.0 M€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza 265 k€, representando el 4.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+4%), el EBITDA varía en -68%, reduciendo el margen en 9.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 43 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 085 071 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 048 408 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
264 939 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
19 015 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 178%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
177.801%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia RETAILORS BEAUGRENELLE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
127.09
79.657
28.462
301.342
1072.186
1143.072
252.613
177.801
Autonomía financiera
26.653
27.224
38.487
15.972
6.912
5.674
20.704
29.023
Capacidad de reembolso
1.521
1.464
0.458
3.397
-28.504
11.152
2.356
4.507
Flujo de caja / Ingresos
7.654%
4.669%
9.303%
10.749%
-2.591%
4.95%
12.594%
4.734%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
177.82023
2021
2022
2023
Q1: 9.97
Méd: 41.27
Q3: 119.84
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de RETAILORS BEAUGRENELLE (177.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
29.02%2023
2021
2022
2023
Q1: 16.35%
Méd: 38.52%
Q3: 59.21%
Average+14 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de RETAILORS BEAUGRENELLE (29.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
4.51 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.11 ans
Q3: 3.35 ans
Average
En 2023, el capacidad de reembolso de RETAILORS BEAUGRENELLE (4.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 383.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
383.395
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez RETAILORS BEAUGRENELLE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
206.72
165.46
174.814
135.003
322.768
228.971
272.241
383.395
Cobertura de intereses
3.271
4.044
1.174
3.547
-31.133
10.253
2.827
7.329
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
383.392023
2021
2022
2023
Q1: 164.92
Méd: 254.92
Q3: 405.65
Bueno+28 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de RETAILORS BEAUGRENELLE (383.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
7.33x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.33x
Q3: 6.47x
Excelente
En 2023, el cobertura de intereses de RETAILORS BEAUGRENELLE (7.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 19 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 78 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +249%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 314 740 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
19 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
27 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
78 j
Evolución del NFR y plazos RETAILORS BEAUGRENELLE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
376 606 €
519 921 €
474 646 €
591 139 €
436 529 €
296 537 €
985 562 €
1 314 740 €
Rotación de inventario (días)
31
34
34
45
28
25
22
27
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
2
1
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
44
56
71
92
58
90
52
19
Positionnement de RETAILORS BEAUGRENELLE dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Based on 239 transactions of similar company sales
(all years),
the value of RETAILORS BEAUGRENELLE is estimated at
1 004 921 €
(range 489 119€ - 1 747 006€).
With an EBITDA of 264 939€, the sector multiple of 3.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
239 transactions
489k€1004k€1747k€
1 004 921 €Range: 489 119€ - 1 747 006€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
264 939 €×3.4x
Estimation899 006 €
359 111€ - 1 563 072€
Revenue Multiple30%
6 085 071 €×0.28x
Estimation1 720 812 €
980 278€ - 2 982 205€
Net Income Multiple20%
42 844 €×4.6x
Estimation195 873 €
77 403€ - 354 043€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 239 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare RETAILORS BEAUGRENELLE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about RETAILORS BEAUGRENELLE
What is the revenue of RETAILORS BEAUGRENELLE ?
The revenue of RETAILORS BEAUGRENELLE in 2023 is 6.1 M€.
Is RETAILORS BEAUGRENELLE profitable?
Yes, RETAILORS BEAUGRENELLE generated a net profit of 43 k€ in 2023.
Where is the headquarters of RETAILORS BEAUGRENELLE ?
The headquarters of RETAILORS BEAUGRENELLE is located in PARIS (75015), in the department Paris.
Where to find the tax return of RETAILORS BEAUGRENELLE ?
The tax return of RETAILORS BEAUGRENELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RETAILORS BEAUGRENELLE operate?
RETAILORS BEAUGRENELLE operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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