Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2007-09-28 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxUbicación: SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF (44730), Loire-Atlantique
RETAILLEAU : revenue, balance sheet and financial ratios
RETAILLEAU is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF (44730),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 6.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, RETAILLEAU alcanza unos ingresos de 6.9 M€. En el período 2012-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.7%. Vs 2023, crecimiento de +57% (4.4 M€ -> 6.9 M€). Tras deducir el consumo (2.4 M€), el margen bruto se sitúa en 4.5 M€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 28 k€, representando el 0.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -188 k€ (-2.7% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 896 919 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 493 300 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
28 356 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-204 745 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 15.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.7% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
46.048%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
38.821
39.109
33.162
28.173
23.57
15.067
15.71
8.185
10.218
6.402
3.594
3.108
6.617
46.048
Autonomía financiera
48.262
51.635
54.318
60.89
61.331
63.539
65.334
71.186
64.506
68.82
64.796
62.496
57.727
39.692
Capacidad de reembolso
0.831
0.987
0.801
0.928
None
None
None
None
None
None
0.153
-0.31
-0.864
15.461
Flujo de caja / Ingresos
10.834%
12.001%
12.579%
9.601%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
7.787%
-16.047%
-2.58%
0.728%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
46.052024
2022
2023
2024
Q1: 1.98
Méd: 14.74
Q3: 43.33
Average+48 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de RETAILLEAU (46.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
39.69%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.67%
Méd: 37.82%
Q3: 58.38%
Bueno-23 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de RETAILLEAU (39.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
15.46 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.06 ans
Vigilar+51 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de RETAILLEAU (15.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 210.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 45.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
210.864
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
171.192
210.34
220.214
273.961
256.239
256.218
293.622
326.531
260.872
293.497
230.059
215.766
198.432
210.864
Cobertura de intereses
3.561
3.023
1.597
2.518
None
None
None
None
None
None
0.123
-0.043
-1.288
45.758
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
210.862024
2022
2023
2024
Q1: 156.36
Méd: 226.44
Q3: 343.82
Average-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de RETAILLEAU (210.86) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
45.76x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.01x
Excelente+52 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de RETAILLEAU (45.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 81 días. La empresa debe financiar 20 días de desfase. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 112 días de ingresos. En 2012-2024, el FM aumentó en +35729%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 148 183 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
101 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
81 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
12 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
112 j
Evolución del NFR y plazos RETAILLEAU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-6 029 €
174 219 €
246 966 €
430 366 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
803 929 €
873 826 €
887 636 €
2 148 183 €
Rotación de inventario (días)
7
5
5
11
0
0
0
0
0
0
12
78
11
12
Crédit clients (jours)
27
49
53
47
0
0
0
0
0
0
64
347
87
101
Crédit fournisseurs (jours)
33
41
43
38
0
0
0
0
0
0
53
242
66
81
Positionnement de RETAILLEAU dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 301 253€ to 507 368€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
301k€436k€507k€
436 812 €Range: 301 253€ - 507 368€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare RETAILLEAU with other companies in the same sector:
The headquarters of RETAILLEAU is located in SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF (44730), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of RETAILLEAU ?
The tax return of RETAILLEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RETAILLEAU operate?
RETAILLEAU operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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