SIREN : 801283920
RESTAURANT LA TERRASSE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in FLORIMONT-GAUMIER (24250), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 132 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 131 639 € | 95 421 € | 153 722 € | 90 744 € |
| Resultado neto | 2 708 € | -6 158 € | -19 643 € | -3 294 € |
| EBITDA | 6 944 € | 8 349 € | -6 550 € | -1 699 € |
| Margen neto | 2.1% | -6.5% | -12.8% | -3.6% |
En 2020, RESTAURANT LA TERRASSE alcanza unos ingresos de 132 k€. En el período 2014-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.4%. Vs 2016, crecimiento de +38% (95 k€ -> 132 k€). Tras deducir el consumo (59 k€), el margen bruto se sitúa en 73 k€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza 7 k€, representando el 5.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+38%), el EBITDA varía en -17%, reduciendo el margen en 3.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 3 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.
131 639 €
72 960 €
6 944 €
2 025 €
2 708 €
4.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 63%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
62.609%
25.402%
5.786%
1.312
25.4%
En 2020, el ratio de endeudamiento de RESTAURANT LA TERRASSE (62.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2020, el autonomía financiera de RESTAURANT LA TERRASSE (25.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2020, el capacidad de reembolso de RESTAURANT LA TERRASSE (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 200.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
200.53
6.38
En 2020, el ratio de liquidez de RESTAURANT LA TERRASSE (200.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2020, el cobertura de intereses de RESTAURANT LA TERRASSE (6.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 19 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-18 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2014-2020, el FM aumentó en +83%.
-6 703 €
0 j
19 j
12 j
-18 j
Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of RESTAURANT LA TERRASSE is estimated at 48 750 € (range 28 626€ - 81 274€). With an EBITDA of 6 944€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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The revenue of RESTAURANT LA TERRASSE in 2020 is 132 k€.
Yes, RESTAURANT LA TERRASSE generated a net profit of 3 k€ in 2020.
The headquarters of RESTAURANT LA TERRASSE is located in FLORIMONT-GAUMIER (24250), in the department Dordogne.
The tax return of RESTAURANT LA TERRASSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RESTAURANT LA TERRASSE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.