RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL : revenue, balance sheet and financial ratios

RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs. this company of category PME shows in 2020 a revenue of 35 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL (SIREN 824782841)
Indicador 2020 2019 2018
Ingresos 34 507 € 308 672 € 1 368 417 €
Resultado neto -41 052 € -11 574 € 7 489 €
EBITDA -16 848 € -14 379 € 7 909 €
Margen neto -119.0% -3.7% 0.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL alcanza unos ingresos de 35 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2020 (TCAC: -84.1%). Caída significativa de -89% vs 2019. Tras deducir el consumo (15 k€), el margen bruto se sitúa en 20 k€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza -17 k€, representando el -48.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-89%), el EBITDA varía en -17%, reduciendo el margen en 44.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -41 k€ (-119.0% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

34 507 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

19 624 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-16 848 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-41 052 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-41 052 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-48.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -36%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-35.939%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-48.822%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.24
Méd: 22.23
Q3: 85.31
Excelente

En 2020, el ratio de endeudamiento de RESTAURACION Y DISENOS TE... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-35.94% 2020
2018
2019
2020
Q1: 8.56%
Méd: 28.8%
Q3: 48.76%
Vigilar

En 2020, el autonomía financiera de RESTAURACION Y DISENOS TE... (-35.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.53 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de RESTAURACION Y DISENOS TE... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 72.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

72.008

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
72.01 2020
2018
2019
2020
Q1: 144.0
Méd: 205.47
Q3: 307.26
Vigilar

En 2020, el ratio de liquidez de RESTAURACION Y DISENOS TE... (72.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.51x
Average -50 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de RESTAURACION Y DISENOS TE... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 833 días. Plazo proveedores: 507 días. El desfase de 326 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 323 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-88%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

30 938 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

833 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

507 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

323 j

Evolución del NFR y plazos
RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL

Positionnement de RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de revêtement des sols et des murs

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 3 123€ to 7 813€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
3k€ 3k€ 7k€
3 891 € Range: 3 123€ - 7 813€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL

What is the revenue of RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL ?

The revenue of RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL in 2020 is 35 k€.

Is RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL profitable?

RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL ?

The headquarters of RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL is located in address not disclosed.

Where to find the tax return of RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL ?

The tax return of RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL operate?

RESTAURACION Y DISENOS TECNICOS SL operates in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs (NAF code 43.33Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.