RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC : revenue, balance sheet and financial ratios

RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in CHATELGUYON (63140), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC (SIREN 822679155)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 6 192 004 € 5 247 009 € 4 924 928 € 2 758 079 € 2 019 950 €
Resultado neto -1 825 017 € -2 603 695 € -2 403 481 € -707 855 € -1 435 732 €
EBITDA -1 395 111 € -2 216 038 € -2 271 136 € -549 411 € -1 387 588 €
Margen neto -29.5% -49.6% -48.8% -25.7% -71.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC alcanza unos ingresos de 6.2 M€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +32.3%. Vs 2023, crecimiento de +18% (5.2 M€ -> 6.2 M€). Tras deducir el consumo (460 k€), el margen bruto se sitúa en 5.7 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza -1.4 M€, representando el -22.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +19.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.8 M€ (-29.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 192 004 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 731 895 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 395 111 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 503 053 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 825 017 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-22.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -91%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -396%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-91.253%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-395.728%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-27.145%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.816

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.2%

Evolución de indicadores de solvencia
RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-91.25 2024
2022
2023
2024
Q1: -1.0
Méd: 0.0
Q3: 48.98
Excelente -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de RESORT THERMAL DE CHATEL-... (-91.25) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-395.73% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.76%
Q3: 43.06%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de RESORT THERMAL DE CHATEL-... (-395.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-4.82 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de RESORT THERMAL DE CHATEL-... (-4.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 46.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

46.925

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-23.031

Evolución de indicadores de liquidez
RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
46.92 2024
2022
2023
2024
Q1: 43.6
Méd: 115.39
Q3: 263.51
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de RESORT THERMAL DE CHATEL-... (46.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-23.03x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.67x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de RESORT THERMAL DE CHATEL-... (-23.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 111 días. Excelente situación: los proveedores financian 83 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 8 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-59%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

142 788 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

28 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

111 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

8 j

Evolución del NFR y plazos
RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC

Positionnement de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC is estimated at 3 300 800 € (range 2 057 998€ - 4 681 131€). The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
2057k€ 3300k€ 4681k€
3 300 800 € Range: 2 057 998€ - 4 681 131€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
6 192 004 € × 0.53x = 3 300 800 €
Range: 2 057 999€ - 4 681 132€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC

What is the revenue of RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC ?

The revenue of RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC in 2024 is 6.2 M€.

Is RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC profitable?

RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC ?

The headquarters of RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC is located in CHATELGUYON (63140), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC ?

The tax return of RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC operate?

RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.