RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT : revenue, balance sheet and financial ratios

RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-MARTIN-VALMEROUX (15140), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 115 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT (SIREN 379982598)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos 115 431 € 148 511 € 185 532 € 219 508 €
Resultado neto -984 € -37 590 € -9 784 € -8 830 €
EBITDA 14 783 € -16 680 € 12 131 € 9 400 €
Margen neto -0.9% -25.3% -5.3% -4.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT alcanza unos ingresos de 115 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2019 (TCAC: -19.3%). Caída significativa de -22% vs 2018. Tras deducir el consumo (25 k€), el margen bruto se sitúa en 91 k€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 15 k€, representando el 12.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +24.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -984 € (-0.9% de los ingresos).

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

115 431 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

90 777 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

14 783 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-683 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-984 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -125%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 330%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-124.547%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

329.794%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

16.362%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.63

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.9%

Evolución de indicadores de solvencia
RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-124.55 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.01
Méd: 32.52
Q3: 155.52
Excelente

En 2019, el ratio de endeudamiento de RESIDENCE HOTELIERE DE LA... (-124.55) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
329.79% 2019
2017
2018
2019
Q1: 5.17%
Méd: 32.85%
Q3: 62.67%
Excelente

En 2019, el autonomía financiera de RESIDENCE HOTELIERE DE LA... (329.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.63 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.81 ans
Q3: 4.6 ans
Bueno

En 2019, el capacidad de reembolso de RESIDENCE HOTELIERE DE LA... (0.6 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 13.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

13.707

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.097

Evolución de indicadores de liquidez
RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
13.71 2019
2017
2018
2019
Q1: 61.61
Méd: 131.95
Q3: 278.77
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de RESIDENCE HOTELIERE DE LA... (13.71) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2.1x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 1.03x
Q3: 6.81x
Bueno

En 2019, el cobertura de intereses de RESIDENCE HOTELIERE DE LA... (2.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 60 días. Excelente situación: los proveedores financian 60 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 25 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-691 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-221 715 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

60 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

25 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-691 j

Evolución del NFR y plazos
RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT

Positionnement de RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 140 transactions of similar company sales in 2019, the value of RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT is estimated at 81 451 € (range 28 526€ - 143 218€). With an EBITDA of 14 783€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.67x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2019
140 transactions
28k€ 81k€ 143k€
81 451 € Range: 28 526€ - 143 218€
NAF 5 année 2019

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
14 783 € × 5.7x
Estimation 84 230 €
25 491€ - 146 642€
Revenue Multiple 30%
115 431 € × 0.67x
Estimation 76 820 €
33 585€ - 137 514€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 140 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT

What is the revenue of RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT ?

The revenue of RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT in 2019 is 115 k€.

Is RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT profitable?

RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT ?

The headquarters of RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT is located in SAINT-MARTIN-VALMEROUX (15140), in the department Cantal.

Where to find the tax return of RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT ?

The tax return of RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT operate?

RESIDENCE HOTELIERE DE LA SOURCE DU MONT operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.