RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM : revenue, balance sheet and financial ratios

RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Autres hébergements . Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 724 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM (SIREN 814390944)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 724 474 € 686 008 € 797 098 € 954 383 € 669 000 €
Resultado neto -824 549 € -879 176 € -858 837 € -325 250 € 23 312 €
EBITDA -1 046 025 € -878 061 € -806 676 € -303 352 € 32 314 €
Margen neto -113.8% -128.2% -107.7% -34.1% 3.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM alcanza unos ingresos de 724 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +2.0%). Vs 2020: +6%. Tras deducir el consumo (142 k€), el margen bruto se sitúa en 582 k€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza -1.0 M€, representando el -144.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+6%), el EBITDA varía en -19%, reduciendo el margen en 16.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -825 k€ (-113.8% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

724 474 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

582 432 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 046 025 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 096 901 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-824 549 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-144.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 163%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

163.189%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.974%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-106.52%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.039

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

61.1%

Evolución de indicadores de solvencia
RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
163.19 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.4
Méd: 28.65
Q3: 105.02
Vigilar +51 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de RESIDENCE HAPPY SENIOR CA... (163.19) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
1.97% 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.13%
Méd: 20.62%
Q3: 53.67%
Average

En 2021, el autonomía financiera de RESIDENCE HAPPY SENIOR CA... (2.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.04 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -2.86 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.85 ans
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de RESIDENCE HAPPY SENIOR CA... (-0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 63.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

63.069

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.255

Evolución de indicadores de liquidez
RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
63.07 2021
2019
2020
2021
Q1: 74.77
Méd: 169.63
Q3: 394.65
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez de RESIDENCE HAPPY SENIOR CA... (63.07) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-2.25x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.15x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de RESIDENCE HAPPY SENIOR CA... (-2.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 22 días. Plazo proveedores: 145 días. Excelente situación: los proveedores financian 123 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 183 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-42%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

368 678 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

22 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

145 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

183 j

Evolución del NFR y plazos
RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM

Positionnement de RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM dans son secteur

Comparación con el sector Autres hébergements

Estimación de valoración

Based on 143 transactions of similar company sales in 2021, the value of RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM is estimated at 921 935 € (range 370 864€ - 1 380 621€). The price/revenue ratio is 1.27x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
143 transactions
370k€ 921k€ 1380k€
921 935 € Range: 370 864€ - 1 380 621€
Section année 2021 Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
724 474 € × 1.27x = 921 936 €
Range: 370 865€ - 1 380 621€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 143 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM

What is the revenue of RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM ?

The revenue of RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM in 2021 is 724 k€.

Is RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM profitable?

RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM ?

The headquarters of RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM ?

The tax return of RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM operate?

RESIDENCE HAPPY SENIOR CAPINGHEM operates in the sector Autres hébergements (NAF code 55.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.