SIREN : 379930597
RESIDENCE DES SOURCES is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in AMNEVILLE (57360), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 619 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 618 742 € | 591 646 € | 477 445 € | 282 205 € | 539 675 € | 572 258 € |
| Resultado neto | -19 223 € | 10 445 € | -29 493 € | -144 783 € | -106 139 € | 14 484 € |
| EBITDA | -2 568 € | 83 373 € | 43 059 € | -32 340 € | 60 959 € | 109 000 € |
| Margen neto | -3.1% | 1.8% | -6.2% | -51.3% | -19.7% | 2.5% |
En 2023, RESIDENCE DES SOURCES alcanza unos ingresos de 619 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +1.3%). Vs 2022: +5%. Tras deducir el consumo (31 k€), el margen bruto se sitúa en 588 k€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza -3 k€, representando el -0.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+5%), el EBITDA varía en -103%, reduciendo el margen en 14.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -19 k€ (-3.1% de los ingresos).
618 742 €
587 631 €
-2 568 €
32 324 €
-19 223 €
-0.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 328%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
327.506%
4.938%
-9.02%
-1.896
27.7%
En 2023, el ratio de endeudamiento de RESIDENCE DES SOURCES (327.51) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de RESIDENCE DES SOURCES (4.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de RESIDENCE DES SOURCES (-1.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 22.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
22.497
-200.0
En 2023, el ratio de liquidez de RESIDENCE DES SOURCES (22.50) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2023, el cobertura de intereses de RESIDENCE DES SOURCES (-200.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 173 días. Excelente situación: los proveedores financian 173 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-175 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-300 492 €
0 j
173 j
1 j
-175 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of RESIDENCE DES SOURCES is estimated at 459 589 € (range 148 218€ - 857 329€). The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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The revenue of RESIDENCE DES SOURCES in 2023 is 619 k€.
RESIDENCE DES SOURCES recorded a net loss in 2023.
The headquarters of RESIDENCE DES SOURCES is located in AMNEVILLE (57360), in the department Moselle.
The tax return of RESIDENCE DES SOURCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
RESIDENCE DES SOURCES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.