RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA : revenue, balance sheet and financial ratios

RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in TOURNAN-EN-BRIE (77220), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (SIREN 419046065)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 308 215 € 6 164 814 € 9 172 000 € 7 148 640 € 10 628 881 € 10 990 355 € 8 309 788 € 9 315 241 €
Resultado neto -48 161 € -1 141 790 € 7 120 € -584 429 € -28 475 € 162 125 € 95 379 € 194 249 €
EBITDA 62 929 € -1 074 315 € 14 182 € -607 708 € 49 565 € 211 707 € 113 729 € 281 040 €
Margen neto -0.9% -18.5% 0.1% -8.2% -0.3% 1.5% 1.1% 2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA alcanza unos ingresos de 5.3 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -6.8%). Caída significativa de -14% vs 2023. Tras deducir el consumo (932 k€), el margen bruto se sitúa en 4.4 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 63 k€, representando el 1.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +18.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -48 k€ (-0.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 308 215 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 375 730 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

62 929 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

19 797 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-48 161 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -274%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -30%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-274.001%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-30.331%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.254%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-223.969

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

54.1%

Evolución de indicadores de solvencia
RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-274.0 2024
2021
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Excelente -74 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (-274.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-30.33% 2024
2021
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (-30.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-223.97 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Excelente -96 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (-224.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 181.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 43.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

181.487

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

43.814

Evolución de indicadores de liquidez
RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
181.49 2024
2021
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (181.49) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
43.81x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Excelente -5 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (43.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 169 días. Plazo proveedores: 77 días. El desfase de 92 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 153 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 249 675 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

169 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

77 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

153 j

Evolución del NFR y plazos
RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA

Positionnement de RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 167 800€ to 486 247€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
167k€ 205k€ 486k€
205 753 € Range: 167 800€ - 486 247€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA

What is the revenue of RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA ?

The revenue of RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA in 2024 is 5.3 M€.

Is RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA profitable?

RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA ?

The headquarters of RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA is located in TOURNAN-EN-BRIE (77220), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA ?

The tax return of RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA operate?

RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.