Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1975-01-01 (51 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiairesUbicación: COLOMBE (38690), Isere
RESCASET CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios
RESCASET CONCEPT is a French company
founded 51 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Based in COLOMBE (38690),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 54.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, RESCASET CONCEPT alcanza unos ingresos de 54.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.8%). Vs 2023: +0%. Tras deducir el consumo (35.5 M€), el margen bruto se sitúa en 18.7 M€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 7.4 M€, representando el 13.6% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 3.4 M€, es decir, el 6.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
54 202 432 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
18 719 319 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
7 383 852 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
5 385 913 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
8.679%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia RESCASET CONCEPT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
7.248
4.001
9.091
4.982
5.938
10.49
13.774
14.951
8.679
Autonomía financiera
47.008
52.127
50.633
52.317
55.053
54.117
50.905
51.07
53.113
Capacidad de reembolso
0.123
0.111
0.282
0.158
0.192
0.335
0.407
0.391
0.224
Flujo de caja / Ingresos
8.155%
7.856%
6.672%
6.166%
6.509%
6.454%
6.277%
6.807%
7.528%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
8.682024
2022
2023
2024
Q1: 0.14
Méd: 12.14
Q3: 43.04
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de RESCASET CONCEPT (8.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
53.11%2024
2022
2023
2024
Q1: 23.34%
Méd: 47.87%
Q3: 67.91%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de RESCASET CONCEPT (53.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.22 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.62 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de RESCASET CONCEPT (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 176.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
176.788
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez RESCASET CONCEPT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
144.929
160.293
166.038
160.897
176.109
184.987
178.493
179.637
176.788
Cobertura de intereses
0.257
0.226
0.192
0.167
0.15
0.162
0.174
0.455
0.53
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
176.792024
2022
2023
2024
Q1: 162.26
Méd: 245.95
Q3: 425.37
Average
En 2024, el ratio de liquidez de RESCASET CONCEPT (176.79) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.53x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.95x
Q3: 9.05x
Average+10 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de RESCASET CONCEPT (0.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 46 días. La empresa debe financiar 9 días de desfase. La rotación de existencias es de 38 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 76 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
11 489 290 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
55 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
46 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
38 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
76 j
Evolución del NFR y plazos RESCASET CONCEPT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
10 698 733 €
9 851 766 €
9 959 124 €
9 858 395 €
9 591 878 €
10 377 996 €
11 762 807 €
11 590 426 €
11 489 290 €
Rotación de inventario (días)
33
31
32
34
43
41
39
35
38
Crédit clients (jours)
51
53
59
60
54
54
56
57
55
Crédit fournisseurs (jours)
59
55
58
50
52
49
48
46
46
Positionnement de RESCASET CONCEPT dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 5 746 810€ to 42 776 444€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
5746k€17841k€42776k€
17 841 172 €Range: 5 746 810€ - 42 776 444€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires)
Compare RESCASET CONCEPT with other companies in the same sector:
The revenue of RESCASET CONCEPT in 2024 is 54.2 M€.
Is RESCASET CONCEPT profitable?
Yes, RESCASET CONCEPT generated a net profit of 3.4 M€ in 2024.
Where is the headquarters of RESCASET CONCEPT ?
The headquarters of RESCASET CONCEPT is located in COLOMBE (38690), in the department Isere.
Where to find the tax return of RESCASET CONCEPT ?
The tax return of RESCASET CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RESCASET CONCEPT operate?
RESCASET CONCEPT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (NAF code 46.76Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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