Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1997-06-01 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: ARGENTEUIL (95100), Val-d'Oise
RELIEF - T.P. : revenue, balance sheet and financial ratios
RELIEF - T.P. is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in ARGENTEUIL (95100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 4.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, RELIEF - T.P. alcanza unos ingresos de 4.9 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.9%. Caída significativa de -20% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 3.7 M€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza 190 k€, representando el 3.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 73 k€, es decir, el 1.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 882 938 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 687 580 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
190 361 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
158 001 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 116%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
116.225%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia RELIEF - T.P.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.032
0.039
0.105
61.985
56.098
75.287
58.496
116.225
Autonomía financiera
62.814
66.758
46.123
32.605
23.193
24.818
29.319
25.696
Capacidad de reembolso
0.002
0.006
0.011
9.439
7.781
11.898
4.733
3.897
Flujo de caja / Ingresos
7.24%
2.748%
2.369%
1.409%
1.051%
0.975%
2.196%
2.375%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
116.222024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average+13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de RELIEF - T.P. (116.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
25.7%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Average
En 2024, el autonomía financiera de RELIEF - T.P. (25.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
3.9 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de RELIEF - T.P. (3.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 151.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 29.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
151.233
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez RELIEF - T.P.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
267.823
298.88
176.711
197.347
149.135
162.775
177.56
151.233
Cobertura de intereses
0.677
1.844
0.0
0.0
2.994
5.508
5.205
29.72
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
151.232024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de RELIEF - T.P. (151.23) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
29.72x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de RELIEF - T.P. (29.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 136 días. Plazo proveedores: 97 días. El desfase de 39 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 44 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 180 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +531%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 446 205 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
136 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
97 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
44 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
180 j
Evolución del NFR y plazos RELIEF - T.P.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
387 608 €
691 336 €
1 131 671 €
1 926 940 €
2 458 594 €
2 881 915 €
2 063 304 €
2 446 205 €
Rotación de inventario (días)
0
0
6
0
0
2
21
44
Crédit clients (jours)
86
114
68
124
112
113
96
136
Crédit fournisseurs (jours)
53
44
88
95
110
89
82
97
Positionnement de RELIEF - T.P. dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 51 590€ to 1 005 120€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
51k€162k€1005k€
162 699 €Range: 51 590€ - 1 005 120€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare RELIEF - T.P. with other companies in the same sector:
Yes, RELIEF - T.P. generated a net profit of 73 k€ in 2024.
Where is the headquarters of RELIEF - T.P. ?
The headquarters of RELIEF - T.P. is located in ARGENTEUIL (95100), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of RELIEF - T.P. ?
The tax return of RELIEF - T.P. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RELIEF - T.P. operate?
RELIEF - T.P. operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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