RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE : revenue, balance sheet and financial ratios

RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 12.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE (SIREN 402003404)
Indicador 2025 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 12 139 064 € 11 339 091 € 6 715 179 € 9 560 000 € 11 745 000 € 11 262 000 € 11 325 000 €
Resultado neto -640 101 € 1 360 085 € -1 045 702 € -314 000 € 41 000 € -72 000 € 235 000 €
EBITDA -2 448 909 € -468 741 € -2 427 420 € -2 211 000 € -1 602 000 € -1 829 000 € -1 101 000 €
Margen neto -5.3% 12.0% -15.6% -3.3% 0.3% -0.6% 2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE alcanza unos ingresos de 12.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +0.9%). Vs 2022: +7%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 12.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -2.4 M€, representando el -20.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+7%), el EBITDA varía en -422%, reduciendo el margen en 16.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -640 k€ (-5.3% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 139 064 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

12 139 064 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 448 909 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-401 827 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-640 101 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-20.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.407%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.453%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.524%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.057

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.5%

Evolución de indicadores de solvencia
RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.41 2025
2021
2022
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.32
Q3: 38.81
Bueno -28 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE (7.41) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
1.45% 2025
2021
2022
2025
Q1: 1.45%
Méd: 18.92%
Q3: 38.43%
Average

En 2025, el autonomía financiera de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE (1.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.06 ans 2025
2021
2022
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.19 ans
Average +7 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 92.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

92.834

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.777

Evolución de indicadores de liquidez
RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
92.83 2025
2021
2022
2025
Q1: 123.56
Méd: 168.64
Q3: 386.2
Vigilar

En 2025, el ratio de liquidez de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE (92.83) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.78x 2025
2021
2022
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.09x
Vigilar

En 2025, el cobertura de intereses de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE (-0.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 96 días. Plazo proveedores: 231 días. Excelente situación: los proveedores financian 135 días del ciclo operativo. El FM representa 120 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-71%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 057 968 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

96 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

231 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

120 j

Evolución del NFR y plazos
RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

Positionnement de RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE dans son secteur

Comparación con el sector Autres services de réservation et activités connexes

Estimación de valoración

Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE is estimated at 4 625 129 € (range 2 420 456€ - 6 803 024€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
163 transactions
2420k€ 4625k€ 6803k€
4 625 129 € Range: 2 420 456€ - 6 803 024€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
12 139 064 € × 0.38x = 4 625 129 €
Range: 2 420 456€ - 6 803 025€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

What is the revenue of RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE ?

The revenue of RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE in 2025 is 12.1 M€.

Is RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE profitable?

RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE ?

The headquarters of RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE ?

The tax return of RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE operate?

RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.