REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in OBSONVILLE (77890), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES (SIREN 442342325)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C 1 172 593 € 1 142 263 € 943 770 € 866 447 € N/C
Resultado neto 63 629 € 14 451 € 60 423 € 14 771 € 34 571 € 14 399 € 69 673 € 4 352 €
EBITDA N/C N/C N/C -3 059 € 75 308 € 40 398 € 99 620 € -634 028 €
Margen neto N/C N/C N/C 1.3% 3.0% 1.5% 8.0% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES genera un resultado neto positivo de 64 k€. Evolución 2016-2023: 4 k€ -> 64 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

63 629 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 116%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

115.691%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.658%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

49.6%

Evolución de indicadores de solvencia
REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
115.69 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.04
Q3: 94.96
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de REGNAULT TERRASSEMENT SER... (115.69) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.66% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.69%
Q3: 54.73%
Average +8 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de REGNAULT TERRASSEMENT SER... (36.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 275.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

275.093

Evolución de indicadores de liquidez
REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
275.09 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.81
Q3: 296.35
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de REGNAULT TERRASSEMENT SER... (275.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES

Positionnement de REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES is estimated at 223 683 € (range 62 399€ - 626 160€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
62k€ 223k€ 626k€
223 683 € Range: 62 399€ - 626 160€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
63 629 € × 3.5x = 223 683 €
Range: 62 400€ - 626 161€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES

What is the revenue of REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES ?

The revenue of REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES in 2020 is 1.2 M€.

Is REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES profitable?

Yes, REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES generated a net profit of 64 k€ in 2023.

Where is the headquarters of REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES ?

The headquarters of REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES is located in OBSONVILLE (77890), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES ?

The tax return of REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES operate?

REGNAULT TERRASSEMENT SERVICES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.