REGIS SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

REGIS SERVICES is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in ESLETTES (76710), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 302 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - REGIS SERVICES (SIREN 433255288)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 301 570 € 407 149 € 331 287 € 386 374 € 396 184 € 488 988 € 369 855 € 279 061 € 319 822 €
Resultado neto -10 € 10 368 € 7 567 € -36 483 € 31 377 € -1 201 € 34 558 € 10 055 € 3 462 €
EBITDA -430 € 13 469 € 25 256 € 273 € 31 770 € 60 798 € 39 492 € 15 391 € -1 765 €
Margen neto -0.0% 2.5% 2.3% -9.4% 7.9% -0.2% 9.3% 3.6% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

Im Jahr 2024 erzielt REGIS SERVICES einen Umsatz von 302 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.7%). Deutlicher Rückgang von -26% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (147 k€) beträgt die Bruttomarge 154 k€, d.h. eine Rate von 51%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -430 €, was -0.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-26%) variiert EBITDA um -103%, was die Marge um 3.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -10 € (-0.0% des Umsatzes).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

301 570 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

154 361 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-430 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 834 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-10 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 53%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

53.212%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

55.767%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.321%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-63.214

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.7%

Evolución de indicadores de solvencia
REGIS SERVICES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
53.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von REGIS SERVICES (53.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
55.77% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Gut +12 pts durante 3 años

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von REGIS SERVICES (55.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-63.21 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.04 ans
Ausgezeichnet -51 pts durante 3 años

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von REGIS SERVICES (-63.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Ratios de liquidez

Die Liquiditätsquote beträgt 542.54. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

542.539

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-290.93

Evolución de indicadores de liquidez
REGIS SERVICES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
542.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von REGIS SERVICES (542.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-290.93x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Beobachten -51 pts durante 3 años

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von REGIS SERVICES (-290.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 106 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Die Lücke von 86 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 75 Tage. Der WCR repräsentiert 178 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +77%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

149 280 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

106 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

20 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

75 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

178 j

Evolución del NFR y plazos
REGIS SERVICES

Positionnement de REGIS SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 34 553€ to 53 148€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
34k€ 48k€ 53k€
48 012 € Range: 34 553€ - 53 148€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about REGIS SERVICES

What is the revenue of REGIS SERVICES ?

The revenue of REGIS SERVICES in 2024 is 302 k€.

Is REGIS SERVICES profitable?

REGIS SERVICES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of REGIS SERVICES ?

The headquarters of REGIS SERVICES is located in ESLETTES (76710), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of REGIS SERVICES ?

The tax return of REGIS SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does REGIS SERVICES operate?

REGIS SERVICES operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.