REGIORAIL FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

REGIORAIL FRANCE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Transports ferroviaires de fret . Based in LE BOULOU (66160), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 37.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - REGIORAIL FRANCE (SIREN 751252677)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 36 968 245 € 32 051 651 € 31 767 614 € 29 788 287 € 25 380 438 € 27 944 001 € 24 517 636 € 2 171 158 € 5 025 873 €
Resultado neto -4 194 311 € -5 889 963 € -4 316 346 € -1 294 405 € -1 375 554 € -2 208 768 € -4 156 373 € 39 364 € -7 759 €
EBITDA -4 872 481 € -5 400 349 € -5 185 657 € -2 531 135 € -1 579 147 € -2 522 454 € -6 738 549 € -5 447 147 € 141 752 €
Margen neto -11.3% -18.4% -13.6% -4.3% -5.4% -7.9% -17.0% 1.8% -0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, REGIORAIL FRANCE alcanza unos ingresos de 37.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +28.3%. Vs 2023, crecimiento de +15% (32.1 M€ -> 37.0 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 37.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -4.9 M€, representando el -13.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -4.2 M€ (-11.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

36 968 245 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

36 968 245 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-4 872 481 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 853 158 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-4 194 311 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-12.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 69%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

69.149%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.946%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-13.242%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.181

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.4%

Evolución de indicadores de solvencia
REGIORAIL FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
69.15 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 24.72
Q3: 52.83
Vigilar +59 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de REGIORAIL FRANCE (69.15) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
5.95% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.59%
Méd: 11.26%
Q3: 30.33%
Average

En 2024, el autonomía financiera de REGIORAIL FRANCE (6.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.18 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -2.49 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Bueno +23 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de REGIORAIL FRANCE (-0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 99.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

99.04

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.072

Evolución de indicadores de liquidez
REGIORAIL FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
99.04 2024
2022
2023
2024
Q1: 107.95
Méd: 132.57
Q3: 193.58
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de REGIORAIL FRANCE (99.04) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-3.07x 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.07x
Méd: 0.0x
Q3: 3.08x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de REGIORAIL FRANCE (-3.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 143 días. Excelente situación: los proveedores financian 84 días del ciclo operativo. El FM representa 153 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +138%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

15 700 044 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

59 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

143 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

153 j

Evolución del NFR y plazos
REGIORAIL FRANCE

Positionnement de REGIORAIL FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Transports ferroviaires de fret

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales in 2024, the value of REGIORAIL FRANCE is estimated at 8 380 111 € (range 3 819 428€ - 15 003 807€). The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
98 tx
3819k€ 8380k€ 15003k€
8 380 111 € Range: 3 819 428€ - 15 003 807€
Section année 2024 Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
36 968 245 € × 0.23x = 8 380 112 €
Range: 3 819 429€ - 15 003 808€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about REGIORAIL FRANCE

What is the revenue of REGIORAIL FRANCE ?

The revenue of REGIORAIL FRANCE in 2024 is 37.0 M€.

Is REGIORAIL FRANCE profitable?

REGIORAIL FRANCE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of REGIORAIL FRANCE ?

The headquarters of REGIORAIL FRANCE is located in LE BOULOU (66160), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of REGIORAIL FRANCE ?

The tax return of REGIORAIL FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does REGIORAIL FRANCE operate?

REGIORAIL FRANCE operates in the sector Transports ferroviaires de fret (NAF code 49.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.