REGIONALE DE CANALISATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

REGIONALE DE CANALISATIONS is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in THOIRAS (30140), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 9.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - REGIONALE DE CANALISATIONS (SIREN 337906820)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 9 451 745 € 8 673 648 € 9 448 716 € 9 288 498 € N/C 9 375 931 € 7 413 891 € 7 743 024 € 7 493 572 €
Resultado neto 822 308 € 394 153 € 477 043 € 377 771 € 316 742 € 333 926 € 248 992 € 272 542 € 234 328 €
EBITDA 385 491 € 306 938 € 458 862 € 530 027 € N/C 522 993 € 376 183 € 354 132 € 347 350 €
Margen neto 8.7% 4.5% 5.0% 4.1% N/C 3.6% 3.4% 3.5% 3.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, REGIONALE DE CANALISATIONS alcanza unos ingresos de 9.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.9%). Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (2.3 M€), el margen bruto se sitúa en 7.1 M€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 385 k€, representando el 4.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 822 k€, es decir, el 8.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 451 745 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 122 427 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

385 491 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

274 223 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

822 308 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

15.735%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.424%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.594%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.423

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.3%

Evolución de indicadores de solvencia
REGIONALE DE CANALISATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
15.73 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de REGIONALE DE CANALISATIONS (15.73) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
43.42% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de REGIONALE DE CANALISATIONS (43.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.42 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de REGIONALE DE CANALISATIONS (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 148.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.6x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

148.505

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.638

Evolución de indicadores de liquidez
REGIONALE DE CANALISATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
148.5 2024
2022
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de REGIONALE DE CANALISATIONS (148.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.64x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de REGIONALE DE CANALISATIONS (1.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 80 días. Excelente situación: los proveedores financian 46 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 30 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-42%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

793 190 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

34 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

80 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

10 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

30 j

Evolución del NFR y plazos
REGIONALE DE CANALISATIONS

Positionnement de REGIONALE DE CANALISATIONS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 347 903€ to 2 491 194€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
347k€ 488k€ 2491k€
488 043 € Range: 347 903€ - 2 491 194€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about REGIONALE DE CANALISATIONS

What is the revenue of REGIONALE DE CANALISATIONS ?

The revenue of REGIONALE DE CANALISATIONS in 2024 is 9.5 M€.

Is REGIONALE DE CANALISATIONS profitable?

Yes, REGIONALE DE CANALISATIONS generated a net profit of 822 k€ in 2024.

Where is the headquarters of REGIONALE DE CANALISATIONS ?

The headquarters of REGIONALE DE CANALISATIONS is located in THOIRAS (30140), in the department Gard.

Where to find the tax return of REGIONALE DE CANALISATIONS ?

The tax return of REGIONALE DE CANALISATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does REGIONALE DE CANALISATIONS operate?

REGIONALE DE CANALISATIONS operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.