REGIONAL MANAGEMENT GROUP : revenue, balance sheet and financial ratios

REGIONAL MANAGEMENT GROUP is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in LEVALLOIS-PERRET (92300), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - REGIONAL MANAGEMENT GROUP (SIREN 414960062)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 974 071 € 8 649 042 € 2 495 277 € 2 414 610 € 1 978 209 € 1 541 961 € 1 473 651 € 2 023 147 € 2 516 664 €
Resultado neto 199 678 € 6 020 038 € 169 513 € 155 641 € -135 485 € -535 985 € -565 249 € -233 952 € -703 921 €
EBITDA 260 468 € 6 118 600 € 224 015 € 218 544 € -85 963 € -464 129 € -509 465 € -12 269 € -604 876 €
Margen neto 6.7% 69.6% 6.8% 6.4% -6.8% -34.8% -38.4% -11.6% -28.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, REGIONAL MANAGEMENT GROUP alcanza unos ingresos de 3.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.1%). Caída significativa de -66% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 260 k€, representando el 8.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-66%), el EBITDA varía en -96%, reduciendo el margen en 62.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 200 k€, es decir, el 6.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 974 071 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 974 071 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

260 468 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

261 629 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

199 678 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 89%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 6.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

89.044%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.714%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
REGIONAL MANAGEMENT GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.82
Q3: 44.59
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de REGIONAL MANAGEMENT GROUP (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
89.04% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.69%
Méd: 34.27%
Q3: 59.15%
Excelente +57 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de REGIONAL MANAGEMENT GROUP (89.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.14 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de REGIONAL MANAGEMENT GROUP (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 912.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

912.755

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.872

Evolución de indicadores de liquidez
REGIONAL MANAGEMENT GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
912.75 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.85
Méd: 206.6
Q3: 363.72
Excelente +71 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de REGIONAL MANAGEMENT GROUP (912.75) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
6.87x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.56x
Excelente +12 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de REGIONAL MANAGEMENT GROUP (6.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 40 días. Plazo proveedores: 177 días. Excelente situación: los proveedores financian 137 días del ciclo operativo. El FM representa 345 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +806%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 848 952 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

40 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

177 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

345 j

Evolución del NFR y plazos
REGIONAL MANAGEMENT GROUP

Positionnement de REGIONAL MANAGEMENT GROUP dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de publicité

Estimación de valoración

Based on 68 transactions of similar company sales (all years), the value of REGIONAL MANAGEMENT GROUP is estimated at 690 764 € (range 246 839€ - 2 251 510€). With an EBITDA of 260 468€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
68 tx
246k€ 690k€ 2251k€
690 764 € Range: 246 839€ - 2 251 510€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
260 468 € × 2.9x
Estimation 748 342 €
215 955€ - 2 945 886€
Revenue Multiple 30%
2 974 071 € × 0.22x
Estimation 667 565 €
276 675€ - 1 136 327€
Net Income Multiple 20%
199 678 € × 2.9x
Estimation 581 617 €
279 295€ - 2 188 346€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about REGIONAL MANAGEMENT GROUP

What is the revenue of REGIONAL MANAGEMENT GROUP ?

The revenue of REGIONAL MANAGEMENT GROUP in 2024 is 3.0 M€.

Is REGIONAL MANAGEMENT GROUP profitable?

Yes, REGIONAL MANAGEMENT GROUP generated a net profit of 200 k€ in 2024.

Where is the headquarters of REGIONAL MANAGEMENT GROUP ?

The headquarters of REGIONAL MANAGEMENT GROUP is located in LEVALLOIS-PERRET (92300), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of REGIONAL MANAGEMENT GROUP ?

The tax return of REGIONAL MANAGEMENT GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does REGIONAL MANAGEMENT GROUP operate?

REGIONAL MANAGEMENT GROUP operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.