SIREN : 532064755
REGIL TP is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in GRIGNY (69520), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 6 809 323 € | 6 953 823 € | 5 715 234 € | 5 298 605 € | 5 086 798 € | 4 550 932 € | 3 522 543 € | 3 026 349 € | 3 384 886 € |
| Resultado neto | 140 044 € | 88 192 € | 123 477 € | 22 928 € | -2 862 € | 29 126 € | 39 005 € | 32 482 € | 14 120 € |
| EBITDA | 141 076 € | 16 061 € | 172 715 € | 90 350 € | 37 950 € | 47 288 € | 62 826 € | 114 257 € | 74 135 € |
| Margen neto | 2.1% | 1.3% | 2.2% | 0.4% | -0.1% | 0.6% | 1.1% | 1.1% | 0.4% |
En 2024, REGIL TP alcanza unos ingresos de 6.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.1%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 5.4 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 141 k€, representando el 2.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 140 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.
6 809 323 €
5 435 404 €
141 076 €
208 651 €
140 044 €
2.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 92%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.7% de los ingresos.
91.704%
18.693%
1.726%
5.989
46.0%
En 2024, el ratio de endeudamiento de REGIL TP (91.70) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de REGIL TP (18.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2024, el capacidad de reembolso de REGIL TP (6.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 133.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
133.374
3.647
En 2024, el ratio de liquidez de REGIL TP (133.37) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de REGIL TP (3.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 128 días. Plazo proveedores: 116 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 130 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +302%.
2 455 442 €
128 j
116 j
1 j
130 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 98 446€ to 1 917 988€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare REGIL TP with other companies in the same sector:
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The revenue of REGIL TP in 2024 is 6.8 M€.
Yes, REGIL TP generated a net profit of 140 k€ in 2024.
The headquarters of REGIL TP is located in GRIGNY (69520), in the department Rhone.
The tax return of REGIL TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
REGIL TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.