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REGAIN ECO-PLAST : revenue, balance sheet and financial ratios

REGAIN ECO-PLAST is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Démantèlement d'épaves. Based in FOURCHAMBAULT (58600), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - REGAIN ECO-PLAST (SIREN 378779672)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2016
Ingresos 2 189 437 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -48 705 € 16 218 € 30 714 € 73 445 € 50 625 €
EBITDA 46 816 € N/C N/C N/C N/C
Margen neto -2.2% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, REGAIN ECO-PLAST alcanza unos ingresos de 2.2 M€. Tras deducir el consumo (457 k€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 47 k€, representando el 2.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -49 k€ (-2.2% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 189 437 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 732 691 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

46 816 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-68 953 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-48 705 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 55%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

55.07%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.305%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.575%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

9.517

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.5%

Evolución de indicadores de solvencia
REGAIN ECO-PLAST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
55.07 2022
2020
2021
2022
Q1: 5.04
Méd: 32.76
Q3: 65.39
Average -8 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de REGAIN ECO-PLAST (55.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
22.3% 2022
2020
2021
2022
Q1: 24.53%
Méd: 45.32%
Q3: 63.72%
Vigilar

En 2022, el autonomía financiera de REGAIN ECO-PLAST (22.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
9.52 ans 2022
2022
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 2.11 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de REGAIN ECO-PLAST (9.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 140.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

140.363

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

20.781

Evolución de indicadores de liquidez
REGAIN ECO-PLAST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
140.36 2022
2020
2021
2022
Q1: 155.84
Méd: 270.85
Q3: 454.75
Vigilar

En 2022, el ratio de liquidez de REGAIN ECO-PLAST (140.36) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
20.78x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 2.85x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de REGAIN ECO-PLAST (20.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 323 días. Plazo proveedores: 368 días. Excelente situación: los proveedores financian 45 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 35 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 388 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 358 221 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

323 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

368 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

35 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

388 j

Evolución del NFR y plazos
REGAIN ECO-PLAST

Positionnement de REGAIN ECO-PLAST dans son secteur

Comparación con el sector Démantèlement d'épaves

Estimación de valoración

Based on 89 transactions of similar company sales (all years), the value of REGAIN ECO-PLAST is estimated at 178 657 € (range 123 994€ - 347 542€). With an EBITDA of 46 816€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
89 tx
123k€ 178k€ 347k€
178 657 € Range: 123 994€ - 347 542€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
46 816 € × 1.0x
Estimation 47 580 €
9 954€ - 127 870€
Revenue Multiple 30%
2 189 437 € × 0.18x
Estimation 397 118 €
314 061€ - 713 663€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about REGAIN ECO-PLAST

What is the revenue of REGAIN ECO-PLAST ?

The revenue of REGAIN ECO-PLAST in 2022 is 2.2 M€.

Is REGAIN ECO-PLAST profitable?

REGAIN ECO-PLAST recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of REGAIN ECO-PLAST ?

The headquarters of REGAIN ECO-PLAST is located in FOURCHAMBAULT (58600), in the department Nievre.

Where to find the tax return of REGAIN ECO-PLAST ?

The tax return of REGAIN ECO-PLAST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does REGAIN ECO-PLAST operate?

REGAIN ECO-PLAST operates in the sector Démantèlement d'épaves (NAF code 38.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.