REFOOD ILE-DE-FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

REFOOD ILE-DE-FRANCE is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Traitement et élimination des déchets non dangereux. Based in ETAMPES (91150), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 10.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - REFOOD ILE-DE-FRANCE (SIREN 449628098)
Indicador 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 10 385 442 € 2 544 492 € 2 967 777 € 3 121 722 € 3 365 934 € 2 585 190 € 1 580 788 €
Resultado neto -9 728 662 € -1 149 916 € -694 223 € -56 830 € 153 269 € 536 314 € -412 798 €
EBITDA 358 532 € -334 055 € 168 187 € 698 783 € 721 766 € 438 719 € -64 226 €
Margen neto -93.7% -45.2% -23.4% -1.8% 4.6% 20.7% -26.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, REFOOD ILE-DE-FRANCE alcanza unos ingresos de 10.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +26.5%. Vs 2021, crecimiento de +308% (2.5 M€ -> 10.4 M€). Tras deducir el consumo (623 k€), el margen bruto se sitúa en 9.8 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 359 k€, representando el 3.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +16.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -9.7 M€ (-93.7% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 385 442 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 762 469 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

358 532 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-8 772 372 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-9 728 662 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -55%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-5.141%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-54.528%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-3.37%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.968

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.3%

Evolución de indicadores de solvencia
REFOOD ILE-DE-FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-5.14 2024
2020
2021
2024
Q1: 0.0
Méd: 24.93
Q3: 273.79
Excelente -16 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de REFOOD ILE-DE-FRANCE (-5.14) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-54.53% 2024
2020
2021
2024
Q1: 5.15%
Méd: 19.87%
Q3: 43.79%
Average -20 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de REFOOD ILE-DE-FRANCE (-54.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.97 ans 2024
2020
2021
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.84 ans
Excelente -48 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de REFOOD ILE-DE-FRANCE (-1.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 46.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 194.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

46.642

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

194.731

Evolución de indicadores de liquidez
REFOOD ILE-DE-FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
46.64 2024
2020
2021
2024
Q1: 92.55
Méd: 155.32
Q3: 294.17
Vigilar +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de REFOOD ILE-DE-FRANCE (46.64) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
194.73x 2024
2020
2021
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 10.26x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de REFOOD ILE-DE-FRANCE (194.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 158 días. Plazo proveedores: 156 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 21 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-197 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1468%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-5 694 857 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

158 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

156 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

21 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-197 j

Evolución del NFR y plazos
REFOOD ILE-DE-FRANCE

Positionnement de REFOOD ILE-DE-FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Traitement et élimination des déchets non dangereux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 626 435€ to 2 501 671€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
626k€ 1067k€ 2501k€
1 067 032 € Range: 626 435€ - 2 501 671€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about REFOOD ILE-DE-FRANCE

What is the revenue of REFOOD ILE-DE-FRANCE ?

The revenue of REFOOD ILE-DE-FRANCE in 2024 is 10.4 M€.

Is REFOOD ILE-DE-FRANCE profitable?

REFOOD ILE-DE-FRANCE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of REFOOD ILE-DE-FRANCE ?

The headquarters of REFOOD ILE-DE-FRANCE is located in ETAMPES (91150), in the department Essonne.

Where to find the tax return of REFOOD ILE-DE-FRANCE ?

The tax return of REFOOD ILE-DE-FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does REFOOD ILE-DE-FRANCE operate?

REFOOD ILE-DE-FRANCE operates in the sector Traitement et élimination des déchets non dangereux (NAF code 38.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.