Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1971-01-01 (55 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmissionUbicación: FERRIERES-EN-GATINAIS (45210), Loiret
REDEX : revenue, balance sheet and financial ratios
REDEX is a French company
founded 55 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission.
Based in FERRIERES-EN-GATINAIS (45210),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 44.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, REDEX alcanza unos ingresos de 44.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.2%). Vs 2023, crecimiento de +35% (33.0 M€ -> 44.7 M€). Tras deducir el consumo (19.0 M€), el margen bruto se sitúa en 25.7 M€, es decir, una tasa del 58%. El EBITDA alcanza 3.7 M€, representando el 8.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.0 M€, es decir, el 2.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
44 680 152 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
25 701 033 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 662 759 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 441 667 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 76%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
76.458%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
34.122
63.205
63.999
114.411
136.034
87.264
70.469
76.458
Autonomía financiera
54.771
44.0
47.838
39.519
36.915
44.491
45.845
42.728
Capacidad de reembolso
2.326
4.733
6.22
21.044
18.932
24.076
10.211
8.591
Flujo de caja / Ingresos
8.087%
7.943%
7.509%
5.303%
6.787%
4.017%
7.052%
6.922%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
76.462024
2022
2023
2024
Q1: 1.4
Méd: 21.07
Q3: 59.92
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de REDEX (76.46) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
42.73%2024
2022
2023
2024
Q1: 36.15%
Méd: 49.61%
Q3: 68.74%
Average-10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de REDEX (42.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
8.59 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 2.62 ans
Vigilar+10 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de REDEX (8.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 287.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 22.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
287.497
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
325.359
274.046
289.419
397.569
423.907
353.722
259.831
287.497
Cobertura de intereses
5.653
43.555
33.427
46.559
32.871
99.625
36.06
22.676
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
287.52024
2022
2023
2024
Q1: 197.01
Méd: 238.07
Q3: 381.79
Bueno-17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de REDEX (287.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
22.68x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.18x
Méd: 1.57x
Q3: 15.98x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de REDEX (22.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 100 días. Plazo proveedores: 85 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. La rotación de existencias es de 115 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 137 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
16 942 714 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
100 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
85 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
115 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
137 j
Evolución del NFR y plazos REDEX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
16 795 352 €
16 011 206 €
11 025 030 €
8 467 352 €
11 221 516 €
17 531 090 €
24 385 370 €
16 942 714 €
Rotación de inventario (días)
102
105
120
127
141
148
171
115
Crédit clients (jours)
88
91
66
74
82
81
85
100
Crédit fournisseurs (jours)
62
62
46
59
69
57
64
85
Positionnement de REDEX dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions).
This range of 2 537 941€ to 9 802 151€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
2537k€5477k€9802k€
5 477 879 €Range: 2 537 941€ - 9 802 151€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission)
Compare REDEX with other companies in the same sector:
Yes, REDEX generated a net profit of 1.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of REDEX ?
The headquarters of REDEX is located in FERRIERES-EN-GATINAIS (45210), in the department Loiret.
Where to find the tax return of REDEX ?
The tax return of REDEX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does REDEX operate?
REDEX operates in the sector Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission (NAF code 28.15Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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