RECOCASH : revenue, balance sheet and financial ratios

RECOCASH is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle. Based in RAMBOUILLET (78120), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 13.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RECOCASH (SIREN 479974115)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 13 774 557 € 13 467 275 € 13 604 749 €
Resultado neto 2 028 666 € 836 554 € 1 117 346 €
EBITDA 2 756 956 € 2 462 406 € 1 838 653 €
Margen neto 14.7% 6.2% 8.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, RECOCASH alcanza unos ingresos de 13.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +0.6%). Vs 2017: +2%. Tras deducir el consumo (479 €), el margen bruto se sitúa en 13.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2.8 M€, representando el 20.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.0 M€, es decir, el 14.7% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 774 557 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

13 774 078 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 756 956 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 690 726 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 028 666 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

20.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

25.418%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.594%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

16.659%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.631

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.1%

Evolución de indicadores de solvencia
RECOCASH

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
25.42 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 4.42
Q3: 40.89
Average +9 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de RECOCASH (25.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
49.59% 2018
2016
2017
2018
Q1: 15.13%
Méd: 36.1%
Q3: 55.58%
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de RECOCASH (49.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.63 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.17 ans
Average

En 2018, el capacidad de reembolso de RECOCASH (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 156.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

156.635

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
RECOCASH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
156.63 2018
2016
2017
2018
Q1: 111.2
Méd: 175.2
Q3: 272.94
Average -10 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de RECOCASH (156.63) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.36x
Average -50 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de RECOCASH (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 50 días. La empresa debe financiar 10 días de desfase. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 2 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-82%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

92 703 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

60 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

50 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2 j

Evolución del NFR y plazos
RECOCASH

Positionnement de RECOCASH dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

Estimación de valoración

Based on 158 transactions of similar company sales (all years), the value of RECOCASH is estimated at 7 398 002 € (range 2 613 001€ - 16 886 247€). With an EBITDA of 2 756 956€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
158 transactions
2613k€ 7398k€ 16886k€
7 398 002 € Range: 2 613 001€ - 16 886 247€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 756 956 € × 3.3x
Estimation 9 193 684 €
2 974 906€ - 21 807 527€
Revenue Multiple 30%
13 774 557 € × 0.36x
Estimation 4 909 117 €
2 565 961€ - 9 199 657€
Net Income Multiple 20%
2 028 666 € × 3.3x
Estimation 6 642 130 €
1 778 803€ - 16 112 936€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle)

Compare RECOCASH with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

Frequently asked questions about RECOCASH

What is the revenue of RECOCASH ?

The revenue of RECOCASH in 2018 is 13.8 M€.

Is RECOCASH profitable?

Yes, RECOCASH generated a net profit of 2.0 M€ in 2018.

Where is the headquarters of RECOCASH ?

The headquarters of RECOCASH is located in RAMBOUILLET (78120), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of RECOCASH ?

The tax return of RECOCASH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RECOCASH operate?

RECOCASH operates in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (NAF code 82.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.