Empleados: 32 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2015-11-23 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Transports urbains et suburbains de voyageursUbicación: LORIENT (56100), Morbihan
RD LORIENT AGGLOMERATION : revenue, balance sheet and financial ratios
RD LORIENT AGGLOMERATION is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs.
Based in LORIENT (56100),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 43.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, RD LORIENT AGGLOMERATION alcanza unos ingresos de 43.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.8%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (2.1 M€), el margen bruto se sitúa en 41.8 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 117 k€, representando el 0.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 398 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
43 817 625 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
41 757 475 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
116 998 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
326 181 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 0.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
1.804%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia RD LORIENT AGGLOMERATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.224
0.0
0.815
1.233
2.426
1.951
50.998
1.804
Autonomía financiera
-2900.0
56.128
12.834
16.381
16.053
11.416
11.848
13.884
11.687
Capacidad de reembolso
0.0
-0.003
0.0
0.06
0.261
-1.52
0.418
2.243
0.16
Flujo de caja / Ingresos
None%
None%
0.702%
0.719%
0.241%
-0.061%
0.185%
1.045%
0.414%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1.82024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de RD LORIENT AGGLOMERATION (1.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
11.69%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de RD LORIENT AGGLOMERATION (11.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.16 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de RD LORIENT AGGLOMERATION (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 105.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
105.213
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez RD LORIENT AGGLOMERATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
3.333
228.589
111.687
116.98
120.163
115.344
115.281
127.529
105.213
Cobertura de intereses
0.0
0.0
-0.01
0.004
0.0
0.008
0.002
0.202
0.614
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
105.212024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average
En 2024, el ratio de liquidez de RD LORIENT AGGLOMERATION (105.21) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.61x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Bueno+10 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de RD LORIENT AGGLOMERATION (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 57 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 43 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
5 195 894 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
5 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
57 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
3 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
43 j
Evolución del NFR y plazos RD LORIENT AGGLOMERATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
4 870 185 €
5 755 114 €
3 715 568 €
4 314 633 €
5 700 453 €
6 972 825 €
5 195 894 €
Rotación de inventario (días)
0
0
3
2
2
3
3
3
3
Crédit clients (jours)
0
0
15
26
7
24
49
19
5
Crédit fournisseurs (jours)
577
361
73
69
39
46
56
55
57
Positionnement de RD LORIENT AGGLOMERATION dans son secteur
Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs
Estimación de valoración
Based on 206 transactions of similar company sales
(all years),
the value of RD LORIENT AGGLOMERATION is estimated at
6 863 565 €
(range 2 749 686€ - 12 399 498€).
With an EBITDA of 116 998€, the sector multiple of 4.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.48x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
206 transactions
2749k€6863k€12399k€
6 863 565 €Range: 2 749 686€ - 12 399 498€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
116 998 €×4.2x
Estimation492 497 €
235 314€ - 921 244€
Revenue Multiple30%
43 817 625 €×0.48x
Estimation21 115 919 €
8 420 967€ - 37 526 513€
Net Income Multiple20%
398 354 €×3.5x
Estimation1 412 705 €
528 698€ - 3 404 610€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Transports urbains et suburbains de voyageurs)
Compare RD LORIENT AGGLOMERATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about RD LORIENT AGGLOMERATION
What is the revenue of RD LORIENT AGGLOMERATION ?
The revenue of RD LORIENT AGGLOMERATION in 2024 is 43.8 M€.
Is RD LORIENT AGGLOMERATION profitable?
Yes, RD LORIENT AGGLOMERATION generated a net profit of 398 k€ in 2024.
Where is the headquarters of RD LORIENT AGGLOMERATION ?
The headquarters of RD LORIENT AGGLOMERATION is located in LORIENT (56100), in the department Morbihan.
Where to find the tax return of RD LORIENT AGGLOMERATION ?
The tax return of RD LORIENT AGGLOMERATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RD LORIENT AGGLOMERATION operate?
RD LORIENT AGGLOMERATION operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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