RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) : revenue, balance sheet and financial ratios

RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in ARDES (63420), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 198 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) (SIREN 791800733)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Ingresos 198 452 € 197 740 € 182 251 € 183 168 € 185 466 € 186 674 €
Resultado neto 9 841 € 14 081 € 13 629 € 5 511 € -33 988 € 11 198 €
EBITDA 58 669 € 60 135 € 77 993 € 62 434 € 82 476 € 76 631 €
Margen neto 5.0% 7.1% 7.5% 3.0% -18.3% 6.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) alcanza unos ingresos de 198 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +1.0%). Vs 2022: +0%. Tras deducir el consumo (64 k€), el margen bruto se sitúa en 134 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 59 k€, representando el 29.6% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 10 k€, es decir, el 5.0% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

198 452 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

134 475 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

58 669 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

29 278 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

9 841 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

29.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 159%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 120.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

159.345%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

34.287%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.035%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

120.688

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

61.5%

Evolución de indicadores de solvencia
RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
159.34 2023
2021
2022
2023
Q1: -242.24
Méd: 0.0
Q3: 190.04
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de RCAC SAS (RESEAU DE CHALE... (159.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
34.29% 2023
2021
2022
2023
Q1: -6.3%
Méd: 6.35%
Q3: 49.74%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de RCAC SAS (RESEAU DE CHALE... (34.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
120.69 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.51 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.0 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de RCAC SAS (RESEAU DE CHALE... (120.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 122.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 27.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

122.748

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

27.536

Evolución de indicadores de liquidez
RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
122.75 2023
2021
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Average -19 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de RCAC SAS (RESEAU DE CHALE... (122.75) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
27.54x 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.13x
Méd: 0.15x
Q3: 16.93x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de RCAC SAS (RESEAU DE CHALE... (27.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 108 días. Excelente situación: los proveedores financian 71 días del ciclo operativo. El FM representa 68 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-33%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

37 242 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

37 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

108 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

68 j

Evolución del NFR y plazos
RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE)

Positionnement de RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) is estimated at 117 836 € (range 17 336€ - 496 256€). With an EBITDA of 58 669€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
17k€ 117k€ 496k€
117 836 € Range: 17 336€ - 496 256€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
58 669 € × 2.4x
Estimation 141 960 €
15 578€ - 532 658€
Revenue Multiple 30%
198 452 € × 0.69x
Estimation 137 297 €
27 030€ - 696 733€
Net Income Multiple 20%
9 841 € × 2.9x
Estimation 28 339 €
7 196€ - 104 540€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Production d'électricité)

Compare RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Production d'électricité

Frequently asked questions about RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE)

What is the revenue of RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) ?

The revenue of RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) in 2023 is 198 k€.

Is RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) profitable?

Yes, RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) generated a net profit of 10 k€ in 2023.

Where is the headquarters of RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) ?

The headquarters of RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) is located in ARDES (63420), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) ?

The tax return of RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) operate?

RCAC SAS (RESEAU DE CHALEUR D'ARDES SUR COUZE) operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.