RAMIREZ FLORIAN TP : revenue, balance sheet and financial ratios

RAMIREZ FLORIAN TP is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LES PUJOLS (09100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 251 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RAMIREZ FLORIAN TP (SIREN 845158237)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 250 934 € 314 094 € 283 614 € 291 149 € 216 171 € 159 857 €
Resultado neto -7 013 € -1 396 € 8 832 € -56 € 18 116 € 27 495 €
EBITDA -10 869 € 14 750 € 29 146 € 14 538 € 27 436 € 39 665 €
Margen neto -2.8% -0.4% 3.1% -0.0% 8.4% 17.2%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2025, RAMIREZ FLORIAN TP achieves revenue of 251 k€. Over the period 2020-2025, the company shows strong growth with a CAGR (compound annual growth rate) of +9.4%. Significant drop of -20% vs 2024. After deducting consumption (85 k€), gross margin stands at 166 k€, i.e. a rate of 66%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -11 k€, representing -4.3% of revenue. Warning negative scissor effect: despite revenue change (-20%), EBITDA varies by -174%, reducing margin by 9.0 pts. This reflects costs rising faster than revenue. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Net income is negative at -7 k€ (-2.8% of revenue), which will impact equity.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

250 934 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

166 187 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-10 869 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-12 507 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-7 013 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-4.3%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 60%. Debt remains under control: the company retains capacity to raise new debt if needed. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 21%. The balance between equity and debt is satisfactory. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 1.6 years of cash flow to repay all financial debt. This short period demonstrates excellent debt sustainability. Cash flow represents 7.8% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. Satisfactory level allowing partial financing of growth.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

60.372%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.229%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.814%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.615

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.4%

Evolución de indicadores de solvencia
RAMIREZ FLORIAN TP

Positionnement sectoriel

Debt ratio
60.37 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.65
Q3: 74.11
Average -8 pts durante 3 años

In 2025, the debt ratio of RAMIREZ FLORIAN TP (60.37) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
21.23% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.12%
Méd: 44.35%
Q3: 58.65%
Watch -32 pts durante 3 años

In 2025, the financial autonomy of RAMIREZ FLORIAN TP (21.2%) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. Low autonomy may limit investment capacity and increase vulnerability.

Repayment capacity
1.61 years 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.14 years
Méd: 0.84 years
Q3: 2.04 years
Average +9 pts durante 3 años

In 2025, the repayment capacity of RAMIREZ FLORIAN TP (1.61) ranks above the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A reduction effort could improve financial strength.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 121.22. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

121.215

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-13.856

Evolución de indicadores de liquidez
RAMIREZ FLORIAN TP

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
121.22 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.08
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Watch

In 2025, the liquidity ratio of RAMIREZ FLORIAN TP (121.22) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
-13.86x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.75x
Watch -37 pts durante 3 años

In 2025, the interest coverage of RAMIREZ FLORIAN TP (-13.9x) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. Low coverage may indicate fragility to rate or income variations.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 39 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 19 days. The company must finance 20 days of gap between collections and payments. Inventory turnover is 72 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Overall, WCR represents 21 days of revenue, i.e. 15 k€ to permanently finance. Over 2020-2025, WCR increased by +151%, requiring additional financing.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

14 948 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

39 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

19 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

72 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

21 j

Evolución del NFR y plazos
RAMIREZ FLORIAN TP

Positionnement de RAMIREZ FLORIAN TP dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of RAMIREZ FLORIAN TP is estimated at 56 347 € (range 30 308€ - 122 019€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
30k€ 56k€ 122k€
56 347 € Range: 30 308€ - 122 019€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
250 934 € × 0.22x = 56 348 €
Range: 30 308€ - 122 020€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RAMIREZ FLORIAN TP

What is the revenue of RAMIREZ FLORIAN TP ?

The revenue of RAMIREZ FLORIAN TP in 2025 is 251 k€.

Is RAMIREZ FLORIAN TP profitable?

RAMIREZ FLORIAN TP recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of RAMIREZ FLORIAN TP ?

The headquarters of RAMIREZ FLORIAN TP is located in LES PUJOLS (09100), in the department Ariege.

Where to find the tax return of RAMIREZ FLORIAN TP ?

The tax return of RAMIREZ FLORIAN TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RAMIREZ FLORIAN TP operate?

RAMIREZ FLORIAN TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.