RAKUTEN TV MEDIA SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

RAKUTEN TV MEDIA SAS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes. Based in PARIS (75002), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 32.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RAKUTEN TV MEDIA SAS (SIREN 500942339)
Indicador 2022 2021 2020 2019
Ingresos 32 188 356 € 9 002 495 € 13 792 564 € 20 460 934 €
Resultado neto -9 068 581 € -7 542 272 € -8 259 668 € -3 428 585 €
EBITDA -3 339 416 € -7 571 312 € -8 858 235 € -4 370 557 €
Margen neto -28.2% -83.8% -59.9% -16.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, RAKUTEN TV MEDIA SAS alcanza unos ingresos de 32.2 M€. En el período 2019-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.3%. Vs 2021, crecimiento de +258% (9.0 M€ -> 32.2 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 32.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -3.3 M€, representando el -10.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +73.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -9.1 M€ (-28.2% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

32 188 356 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

32 188 356 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 339 416 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 691 945 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-9 068 581 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-10.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 222%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

222.026%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.577%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-28.136%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.287

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

22.8%

Evolución de indicadores de solvencia
RAKUTEN TV MEDIA SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
222.03 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 4.44
Q3: 54.1
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de RAKUTEN TV MEDIA SAS (222.03) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
2.58% 2022
2020
2021
2022
Q1: 7.15%
Méd: 31.94%
Q3: 58.57%
Average

En 2022, el autonomía financiera de RAKUTEN TV MEDIA SAS (2.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.29 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de RAKUTEN TV MEDIA SAS (-0.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 86.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

86.524

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.592

Evolución de indicadores de liquidez
RAKUTEN TV MEDIA SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
86.52 2022
2020
2021
2022
Q1: 123.54
Méd: 210.25
Q3: 386.98
Vigilar

En 2022, el ratio de liquidez de RAKUTEN TV MEDIA SAS (86.52) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-2.59x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.16x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de RAKUTEN TV MEDIA SAS (-2.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 314 días. Plazo proveedores: 374 días. Excelente situación: los proveedores financian 60 días del ciclo operativo. El FM representa 295 días de ingresos. En 2019-2022, el FM aumentó en +176%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

26 357 757 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

314 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

374 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

295 j

Evolución del NFR y plazos
RAKUTEN TV MEDIA SAS

Positionnement de RAKUTEN TV MEDIA SAS dans son secteur

Comparación con el sector Traitement de données, hébergement et activités connexes

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 3 818 811€ to 27 198 783€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
3818k€ 7720k€ 27198k€
7 720 249 € Range: 3 818 811€ - 27 198 783€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about RAKUTEN TV MEDIA SAS

What is the revenue of RAKUTEN TV MEDIA SAS ?

The revenue of RAKUTEN TV MEDIA SAS in 2022 is 32.2 M€.

Is RAKUTEN TV MEDIA SAS profitable?

RAKUTEN TV MEDIA SAS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of RAKUTEN TV MEDIA SAS ?

The headquarters of RAKUTEN TV MEDIA SAS is located in PARIS (75002), in the department Paris.

Where to find the tax return of RAKUTEN TV MEDIA SAS ?

The tax return of RAKUTEN TV MEDIA SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RAKUTEN TV MEDIA SAS operate?

RAKUTEN TV MEDIA SAS operates in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF code 63.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.