R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Promotion immobilière de logements.
Based in SEYSSINET-PARISET (38170),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 3.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2022, R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES alcanza unos ingresos de 3.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +4.0%). Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza 75 k€, representando el 2.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 8 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.
Ingresos (2022)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 594 628 €
Margen bruto (2022)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 368 577 €
EBITDA (2022)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
74 702 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
45 342 €
Resultado neto (2022)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 114%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 31.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2022)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
113.895%
Autonomía financiera (2022)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de endeudamiento
13.735
12.155
0.317
80.591
36.493
87.385
113.895
Autonomía financiera
18.967
50.437
29.667
33.336
21.653
27.511
24.342
Capacidad de reembolso
1.915
1.212
0.037
12.109
3.559
None
31.563
Flujo de caja / Ingresos
2.181%
1.993%
2.276%
1.629%
1.837%
None%
1.025%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
113.892022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 9.78
Q3: 170.47
Average+11 pts durante 3 años
En 2022, el ratio de endeudamiento de R2I - REALISATIONS IMMOBI... (113.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
24.34%2022
2020
2021
2022
Q1: 0.08%
Méd: 16.67%
Q3: 57.8%
Bueno
En 2022, el autonomía financiera de R2I - REALISATIONS IMMOBI... (24.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
31.56 ans2022
2020
2022
Q1: -1.96 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.58 ans
Average
En 2022, el capacidad de reembolso de R2I - REALISATIONS IMMOBI... (31.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 203.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 30.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2022)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
203.222
Cobertura de intereses (2022)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de liquidez
123.667
221.17
137.202
243.612
138.313
199.473
203.222
Cobertura de intereses
5.684
4.451
4.384
13.399
13.727
None
30.212
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
203.222022
2020
2021
2022
Q1: 141.58
Méd: 338.94
Q3: 1019.12
Average+8 pts durante 3 años
En 2022, el ratio de liquidez de R2I - REALISATIONS IMMOBI... (203.22) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
30.21x2022
2020
2022
Q1: -3.69x
Méd: 0.0x
Q3: 3.08x
Excelente
En 2022, el cobertura de intereses de R2I - REALISATIONS IMMOBI... (30.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 71 días. Excelente situación: los proveedores financian 71 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 291 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 247 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +741%.
NFR de explotación (2022)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 463 147 €
Crédito clientes (2022)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2022)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
71 j
Rotación de inventario (2022)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
291 j
NFR en días de ingresos (2022)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
247 j
Evolución del NFR y plazos R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
292 952 €
633 034 €
1 215 391 €
2 127 442 €
1 510 913 €
0 €
2 463 147 €
Rotación de inventario (días)
367
80
190
217
193
0
291
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
1
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
74
40
119
63
70
0
71
Positionnement de R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES dans son secteur
Comparación con el sector Promotion immobilière de logements
Estimación de valoración
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES is estimated at
342 690 €
(range 125 055€ - 865 667€).
With an EBITDA of 74 702€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2022
80 tx
125k€342k€865k€
342 690 €Range: 125 055€ - 865 667€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
74 702 €×1.0x
Estimation74 953 €
30 952€ - 227 967€
Revenue Multiple30%
3 594 628 €×0.28x
Estimation1 005 638 €
361 616€ - 2 473 307€
Net Income Multiple20%
7 500 €×2.3x
Estimation17 614 €
5 472€ - 48 462€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES
What is the revenue of R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES ?
The revenue of R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES in 2022 is 3.6 M€.
Is R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES profitable?
Yes, R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES generated a net profit of 8 k€ in 2022.
Where is the headquarters of R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES ?
The headquarters of R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES is located in SEYSSINET-PARISET (38170), in the department Isere.
Where to find the tax return of R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES ?
The tax return of R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES operate?
R2I - REALISATIONS IMMOBILIERES ISEROISES operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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