SIREN : 801093303
QUAI 27 TER is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75012), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 129 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 128 806 € | 312 539 € | 341 272 € | 315 471 € | 328 345 € |
| Resultado neto | 7 197 € | 19 466 € | 33 315 € | 14 379 € | 24 637 € |
| EBITDA | 6 657 € | 28 718 € | 49 872 € | 40 627 € | 52 142 € |
| Margen neto | 5.6% | 6.2% | 9.8% | 4.6% | 7.5% |
En 2020, QUAI 27 TER alcanza unos ingresos de 129 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2015-2020 (TCAC: -17.1%). Caída significativa de -59% vs 2019. Tras deducir el consumo (40 k€), el margen bruto se sitúa en 89 k€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 7 k€, representando el 5.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-59%), el EBITDA varía en -77%, reduciendo el margen en 4.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 5.6% de los ingresos.
128 806 €
89 113 €
6 657 €
9 251 €
7 197 €
4.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 142%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 45.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.7% de los ingresos.
142.162%
34.804%
2.724%
45.12
15.3%
En 2020, el ratio de endeudamiento de QUAI 27 TER (142.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2020, el autonomía financiera de QUAI 27 TER (34.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2020, el capacidad de reembolso de QUAI 27 TER (45.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 100.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 30.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
100.591
30.87
En 2020, el ratio de liquidez de QUAI 27 TER (100.59) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2020, el cobertura de intereses de QUAI 27 TER (30.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 129 días. Excelente situación: los proveedores financian 129 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 21 días de ingresos. En 2015-2020, el FM aumentó en +129%.
7 594 €
0 j
129 j
15 j
21 j
Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of QUAI 27 TER is estimated at 54 776 € (range 31 234€ - 91 379€). With an EBITDA of 6 657€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare QUAI 27 TER with other companies in the same sector:
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The revenue of QUAI 27 TER in 2020 is 129 k€.
Yes, QUAI 27 TER generated a net profit of 7 k€ in 2020.
The headquarters of QUAI 27 TER is located in PARIS (75012), in the department Paris.
The tax return of QUAI 27 TER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
QUAI 27 TER operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.