P.T. INVESTISSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

P.T. INVESTISSEMENTS is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in LONS-LE-SAUNIER (39000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 11.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - P.T. INVESTISSEMENTS (SIREN 383661360)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 11 940 567 € 9 833 951 € 5 075 440 € 7 485 117 € 10 256 994 € 14 736 852 € 9 676 398 € 8 597 701 €
Resultado neto 962 571 € 1 151 879 € -822 486 € 910 339 € 1 506 997 € 1 409 228 € 2 038 683 € 938 403 €
EBITDA 2 931 231 € 1 611 098 € -553 110 € 818 518 € 1 098 997 € 1 171 573 € 2 039 249 € 1 998 946 €
Margen neto 8.1% 11.7% -16.2% 12.2% 14.7% 9.6% 21.1% 10.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, P.T. INVESTISSEMENTS alcanza unos ingresos de 11.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +4.8%). Vs 2022, crecimiento de +21% (9.8 M€ -> 11.9 M€). Tras deducir el consumo (3.4 M€), el margen bruto se sitúa en 8.6 M€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 2.9 M€, representando el 24.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 963 k€, es decir, el 8.1% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 940 567 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 564 067 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 931 231 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 413 456 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

962 571 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

24.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 64%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 12.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

64.361%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

41.473%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.342%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.954

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.9%

Evolución de indicadores de solvencia
P.T. INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
64.36 2023
2021
2022
2023
Q1: -26.65
Méd: 1.16
Q3: 99.51
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de P.T. INVESTISSEMENTS (64.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
41.47% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 13.95%
Q3: 55.07%
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de P.T. INVESTISSEMENTS (41.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
6.95 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.31 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.72 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de P.T. INVESTISSEMENTS (7.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 127.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

127.465

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.425

Evolución de indicadores de liquidez
P.T. INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
127.47 2023
2021
2022
2023
Q1: 38.52
Méd: 128.46
Q3: 345.94
Average -14 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de P.T. INVESTISSEMENTS (127.47) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
6.42x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.81x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de P.T. INVESTISSEMENTS (6.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 80 días. Situación favorable. El FM representa 97 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-29%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 229 207 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

55 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

80 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

97 j

Evolución del NFR y plazos
P.T. INVESTISSEMENTS

Positionnement de P.T. INVESTISSEMENTS dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 2 464 173€ to 18 175 876€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
2464k€ 11402k€ 18175k€
11 402 687 € Range: 2 464 173€ - 18 175 876€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about P.T. INVESTISSEMENTS

What is the revenue of P.T. INVESTISSEMENTS ?

The revenue of P.T. INVESTISSEMENTS in 2023 is 11.9 M€.

Is P.T. INVESTISSEMENTS profitable?

Yes, P.T. INVESTISSEMENTS generated a net profit of 963 k€ in 2023.

Where is the headquarters of P.T. INVESTISSEMENTS ?

The headquarters of P.T. INVESTISSEMENTS is located in LONS-LE-SAUNIER (39000), in the department Jura.

Where to find the tax return of P.T. INVESTISSEMENTS ?

The tax return of P.T. INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does P.T. INVESTISSEMENTS operate?

P.T. INVESTISSEMENTS operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.