PROVENCAL INVESTMENTS SA : revenue, balance sheet and financial ratios

PROVENCAL INVESTMENTS SA is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. this company of category PME shows in 2016 a revenue of 8.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PROVENCAL INVESTMENTS SA (SIREN 491440095)
Indicador 2016 2015 2014
Ingresos 8 382 137 € 10 000 € N/C
Resultado neto -688 249 € -2 241 374 € -1 988 850 €
EBITDA -166 590 € -1 736 951 € -1 415 867 €
Margen neto -8.2% -22413.7% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, PROVENCAL INVESTMENTS SA alcanza unos ingresos de 8.4 M€. En el período 2015-2016, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +83721.4%. Vs 2015, crecimiento de +83721% (10 k€ -> 8.4 M€). Tras deducir el consumo (4.2 M€), el margen bruto se sitúa en 4.2 M€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza -167 k€, representando el -2.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +17367.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -688 k€ (-8.2% de los ingresos).

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 382 137 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 183 928 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-166 590 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-78 644 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-688 249 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1618%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1617.759%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-6.446%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-9.292%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-370.207

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.6%

Evolución de indicadores de solvencia
PROVENCAL INVESTMENTS SA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1617.76 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.0
Méd: 7.68
Q3: 126.64
Excelente

En 2016, el ratio de endeudamiento de PROVENCAL INVESTMENTS SA (-1617.76) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-6.45% 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.85%
Méd: 23.06%
Q3: 62.11%
Average

En 2016, el autonomía financiera de PROVENCAL INVESTMENTS SA (-6.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-370.21 ans 2016
2014
2015
2016
Q1: -1.69 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.97 ans
Excelente

En 2016, el capacidad de reembolso de PROVENCAL INVESTMENTS SA (-370.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 4340.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

4340.713

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-235.351

Evolución de indicadores de liquidez
PROVENCAL INVESTMENTS SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4340.71 2016
2014
2015
2016
Q1: 140.16
Méd: 320.64
Q3: 935.28
Excelente

En 2016, el ratio de liquidez de PROVENCAL INVESTMENTS SA (4340.71) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-235.35x 2016
2014
2015
2016
Q1: -2.03x
Méd: 0.0x
Q3: 2.69x
Average

En 2016, el cobertura de intereses de PROVENCAL INVESTMENTS SA (-235.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 257 días. Excelente situación: los proveedores financian 257 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 9181 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 11866 días de ingresos.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

276 280 432 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

257 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9181 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

11866 j

Evolución del NFR y plazos
PROVENCAL INVESTMENTS SA

Positionnement de PROVENCAL INVESTMENTS SA dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière de logements

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of PROVENCAL INVESTMENTS SA is estimated at 2 344 997 € (range 843 235€ - 5 767 382€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2016
80 tx
843k€ 2344k€ 5767k€
2 344 997 € Range: 843 235€ - 5 767 382€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
8 382 137 € × 0.28x = 2 344 997 €
Range: 843 235€ - 5 767 383€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PROVENCAL INVESTMENTS SA

What is the revenue of PROVENCAL INVESTMENTS SA ?

The revenue of PROVENCAL INVESTMENTS SA in 2016 is 8.4 M€.

Is PROVENCAL INVESTMENTS SA profitable?

PROVENCAL INVESTMENTS SA recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of PROVENCAL INVESTMENTS SA ?

The headquarters of PROVENCAL INVESTMENTS SA is located in address not disclosed (2449), in the department Dordogne.

Where to find the tax return of PROVENCAL INVESTMENTS SA ?

The tax return of PROVENCAL INVESTMENTS SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PROVENCAL INVESTMENTS SA operate?

PROVENCAL INVESTMENTS SA operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.