Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2010-10-15 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités de sécurité privée Ubicación: BOULOGNE-SUR-MER (62200), Pas-de-Calais
PROFIL SECURITE SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
PROFIL SECURITE SERVICES is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Activités de sécurité privée .
Based in BOULOGNE-SUR-MER (62200),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 332 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, PROFIL SECURITE SERVICES alcanza unos ingresos de 332 k€. En el período 2018-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +22.2%. Vs 2020, crecimiento de +133% (142 k€ -> 332 k€). Tras deducir el consumo (34 k€), el margen bruto se sitúa en 298 k€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 22 k€, representando el 6.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +13.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 21 k€, es decir, el 6.4% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
331 521 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
297 901 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
21 940 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
21 918 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
10.041%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
6.387%
Capacidad de reembolso (2021)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.312
Evolución de indicadores de solvencia PROFIL SECURITE SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
14.436
7.836
9.732
11.39
10.041
Autonomía financiera
59.314
64.589
65.934
55.559
53.925
Capacidad de reembolso
1.292
1.64
0.467
-0.975
0.312
Flujo de caja / Ingresos
383.933%
1.383%
5.914%
-3.668%
6.387%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
10.042021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 2.88
Q3: 57.26
Average-6 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de PROFIL SECURITE SERVICES (10.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
53.92%2021
2019
2020
2021
Q1: 0.43%
Méd: 16.05%
Q3: 38.11%
Excelente
En 2021, el autonomía financiera de PROFIL SECURITE SERVICES (53.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.31 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.36 ans
Average
En 2021, el capacidad de reembolso de PROFIL SECURITE SERVICES (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 244.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
244.09
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez PROFIL SECURITE SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
302.172
322.553
358.089
259.103
244.09
Cobertura de intereses
-0.041
3.133
0.694
-0.637
0.542
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
244.092021
2019
2020
2021
Q1: 106.89
Méd: 142.42
Q3: 208.41
Excelente
En 2021, el ratio de liquidez de PROFIL SECURITE SERVICES (244.09) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.54x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.25x
Excelente+6 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de PROFIL SECURITE SERVICES (0.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 39 días. Plazo proveedores: 2 días. El desfase de 37 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-5 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-5 019 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
39 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
2 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-5 j
Evolución del NFR y plazos PROFIL SECURITE SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
0 €
9 878 €
10 499 €
20 406 €
-5 019 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
45
48
103
39
Crédit fournisseurs (jours)
1
4
0
0
2
Positionnement de PROFIL SECURITE SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Activités de sécurité privée
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions).
This range of 34 344€ to 134 030€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
34k€80k€134k€
80 194 €Range: 34 344€ - 134 030€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about PROFIL SECURITE SERVICES
What is the revenue of PROFIL SECURITE SERVICES ?
The revenue of PROFIL SECURITE SERVICES in 2021 is 332 k€.
Is PROFIL SECURITE SERVICES profitable?
Yes, PROFIL SECURITE SERVICES generated a net profit of 21 k€ in 2021.
Where is the headquarters of PROFIL SECURITE SERVICES ?
The headquarters of PROFIL SECURITE SERVICES is located in BOULOGNE-SUR-MER (62200), in the department Pas-de-Calais.
Where to find the tax return of PROFIL SECURITE SERVICES ?
The tax return of PROFIL SECURITE SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PROFIL SECURITE SERVICES operate?
PROFIL SECURITE SERVICES operates in the sector Activités de sécurité privée (NAF code 80.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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